有価証券報告書-第44期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 10:09
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- 有価証券報告書-第44期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 7,893,612 | 3,733,819 |
| 受取手形 | 1,612,367 | 620,070 |
| 売掛金 | 141,286 | 119,982 |
| 完成工事未収入金 | 489,701 | 2,486,568 |
| 未成工事支出金 | 6,250 | 123,475 |
| 貯蔵品 | 195,219 | 137,536 |
| 短期貸付金 | 1,934 | 1,325 |
| 前払費用 | 614,130 | 504,405 |
| 繰延税金資産 | 134,812 | 358,958 |
| その他 | 60,489 | 243,024 |
| 貸倒引当金 | -5,057 | -3,340 |
| 流動資産合計 | 11,144,747 | 8,325,824 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| アミューズメント施設機器 | 19,986,298 | 20,893,219 |
| 減価償却累計額 | -15,314,027 | -17,324,708 |
| アミューズメント施設機器（純額） | 4,672,270 | 3,568,510 |
| 貸与資産 | 949,742 | 700,303 |
| 減価償却累計額 | -751,274 | -649,907 |
| 貸与資産（純額） | 198,467 | 50,395 |
| 建物 | 11,374,076 | 10,543,617 |
| 減価償却累計額 | -7,919,522 | -8,341,612 |
| 建物（純額） | 3,454,553 | 2,202,004 |
| 構築物 | 20,726 | 20,726 |
| 減価償却累計額 | -17,708 | -18,217 |
| 構築物（純額） | 3,017 | 2,509 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 2,622 | 1,396 |
| 減価償却累計額 | -2,502 | -1,204 |
| 車両運搬具（純額） | 120 | 191 |
| 工具器具・備品 | 841,764 | 761,803 |
| 減価償却累計額 | -705,034 | -667,714 |
| 工具器具・備品（純額） | 136,729 | 94,089 |
| 土地 | 2,655,558 | 1,308,878 |
| リース資産 | 1,634,149 | 1,748,877 |
| 減価償却累計額 | -1,053,126 | -1,426,410 |
| リース資産（純額） | 581,022 | 322,466 |
| 建設仮勘定 | 329,555 | 79,337 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 12,031,297 | 7,628,383 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 293,602 | 293,602 |
| ソフトウエア | 61,725 | 60,931 |
| のれん | 738,702 | 268,314 |
| その他 | 20,095 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,114,125 | 622,848 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,830 | 32,261 |
| 出資金 | 218 | 188 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,047 | 25 |
| 関係会社株式 | 187,293 | 156,003 |
| 関係会社出資金 | － | 56,418 |
| 破産更生債権等 | 156,997 | 125,756 |
| 長期前払費用 | 79,106 | 54,460 |
| 敷金及び保証金 | 8,399,222 | 7,636,542 |
| 繰延税金資産 | 255,033 | 53,978 |
| その他 | 136,017 | 127,148 |
| 貸倒引当金 | -233,966 | -190,476 |
| 投資その他の資産合計 | 9,014,799 | 8,052,306 |
| 固定資産合計 | 22,160,222 | 16,303,539 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,304,970 | 24,629,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,441,515 | 1,366,975 |
| 買掛金 | 1,643,529 | 1,189,626 |
| 工事未払金 | 394,583 | 2,277,614 |
| 1年内償還予定の社債 | 863,600 | 633,600 |
| 短期借入金 | 695,900 | 218,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,863,420 | 4,998,415 |
| リース債務 | 594,733 | 293,034 |
| 未払金 | 281,715 | 298,145 |
| 未払費用 | 111,648 | 221,030 |
| 未払法人税等 | 124,051 | － |
| 未払消費税等 | 182,904 | 34,737 |
| 前受金 | 152,106 | 104,053 |
| 前受リース・レンタル料 | 7,589 | 7,331 |
| 未成工事受入金 | － | 38,587 |
| 預り金 | 12,867 | 14,867 |
| 賞与引当金 | 166,247 | 161,416 |
| 資産除去債務 | － | 241,400 |
| 流動負債合計 | 12,536,413 | 12,099,334 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 686,200 | 412,600 |
| 長期借入金 | 7,093,180 | 3,912,170 |
| 預り保証金 | 441,439 | 438,930 |
| レンタル預り保証金 | 681 | 285 |
| リース債務 | 369,173 | 76,139 |
| 資産除去債務 | － | 98,018 |
| 引当金 | | |
| 固定負債合計 | 8,590,675 | 4,938,144 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 21,127,088 | 17,037,479 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,855,617 | 5,855,617 |
| 資本剰余金合計 | 5,855,617 | 5,855,617 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 85,400 | 85,400 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,186,143 | 1,186,143 |
| 繰越利益剰余金 | 1,394,136 | -3,172,854 |
| 利益剰余金合計 | 2,665,681 | -1,901,310 |
| 自己株式 | -426,327 | -426,512 |
| 株主資本合計 | 12,094,970 | 7,527,795 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 82,910 | 64,089 |
| 評価・換算差額等合計 | 82,910 | 64,089 |
| 純資産合計 | 12,177,881 | 7,591,884 |
| 負債純資産合計 | 33,304,970 | 24,629,364 |
