有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,265,737 | 1,367,749 |
| 営業未収入金 | 1,131,795 | 1,437,668 |
| 商品及び製品 | 51,911 | 150,952 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,762 | 31,023 |
| 前払費用 | 413,807 | 350,580 |
| 繰延税金資産 | 227,568 | 216,222 |
| その他 | 28,199 | 22,975 |
| 貸倒引当金 | -16,371 | -15,845 |
| 流動資産計 | 4,122,410 | 3,561,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,025,133 | 6,743,494 |
| 減価償却累計額 | -3,587,082 | -3,877,568 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,438,051 | 2,865,925 |
| 土地 | 1,667,661 | 1,825,167 |
| リース資産 | 774,717 | 1,006,699 |
| 減価償却累計額 | -368,921 | -537,201 |
| リース資産（純額） | 405,796 | 469,498 |
| 建設仮勘定 | 13,473 | 1,140 |
| その他 | 767,849 | 907,971 |
| 減価償却累計額 | -630,742 | -743,609 |
| その他（純額） | 137,106 | 164,362 |
| 有形固定資産合計 | 4,662,088 | 5,326,094 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 98,120 | 704,185 |
| ソフトウエア仮勘定 | 187,060 | 42,242 |
| のれん | 79,407 | 1,174,184 |
| その他 | 102,327 | 88,884 |
| 無形固定資産合計 | 466,916 | 2,009,497 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 830,813 | 928,458 |
| 繰延税金資産 | 290,363 | 300,259 |
| 差入保証金 | 2,135,789 | 2,198,317 |
| その他 | 82,931 | 73,486 |
| 貸倒引当金 | -15,198 | -15,318 |
| 投資その他の資産合計 | 3,324,699 | 3,485,203 |
| 固定資産計 | 8,453,704 | 10,820,795 |
| 資産の部合計 | 12,576,115 | 14,382,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 205,072 | 175,196 |
| 短期借入金 | － | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 98,000 | 96,432 |
| 未払金 | 407,632 | 583,333 |
| 未払費用 | 727,017 | 805,613 |
| リース債務 | 161,197 | 181,337 |
| 未払法人税等 | 395,246 | 374,919 |
| 未払消費税等 | 129,045 | 204,420 |
| 前受金 | 574,588 | 656,595 |
| 賞与引当金 | 482,522 | 453,709 |
| その他 | 44,836 | 55,956 |
| 流動負債計 | 3,225,158 | 4,387,515 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,000 | 600,178 |
| リース債務 | 289,138 | 318,524 |
| 退職給付に係る負債 | 885,323 | 911,275 |
| 資産除去債務 | 1,084,133 | 1,122,408 |
| その他 | 33,799 | 43,513 |
| 固定負債計 | 2,310,395 | 2,995,900 |
| 負債の部合計 | 5,535,554 | 7,383,415 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 968,749 | 968,749 |
| 資本剰余金 | 917,698 | 917,698 |
| 利益剰余金 | 5,024,185 | 5,505,518 |
| 自己株式 | -102 | -682,484 |
| 株主資本合計 | 6,910,530 | 6,709,482 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 198,663 | 323,795 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -68,633 | -34,571 |
| その他の包括利益累計額合計 | 130,029 | 289,223 |
| 非支配株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | 7,040,560 | 6,998,706 |
| 負債・純資産合計 | 12,576,115 | 14,382,121 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,797,563 | 670,209 |
| 営業未収入金 | 1,112,338 | 1,348,757 |
| 商品及び製品 | 50,185 | 145,028 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,053 | 29,714 |
| 前払費用 | 411,188 | 344,171 |
| 繰延税金資産 | 221,752 | 211,003 |
| その他 | 31,969 | 16,156 |
| 貸倒引当金 | -15,412 | -14,384 |
| 流動資産計 | 3,628,639 | 2,750,657 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,605,866 | 5,650,959 |
| 減価償却累計額 | -3,396,147 | -3,487,055 |
| 建物（純額） | 2,209,718 | 2,163,903 |
| 構築物 | 140,508 | 128,615 |
| 減価償却累計額 | -98,426 | -91,949 |
| 構築物（純額） | 42,082 | 36,666 |
| 工具 | 736,137 | 778,104 |
| 減価償却累計額 | -603,918 | -641,255 |
| 工具 | 132,218 | 136,848 |
| 土地 | 1,438,938 | 1,267,655 |
| リース資産 | 769,317 | 988,201 |
| 減価償却累計額 | -368,291 | -532,964 |
| リース資産（純額） | 401,026 | 455,237 |
| 建設仮勘定 | 11,427 | 1,140 |
| 有形固定資産合計 | 4,235,412 | 4,061,452 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 36,138 | 36,138 |
| ソフトウエア | 98,120 | 689,531 |
| ソフトウエア仮勘定 | 169,137 | 38,016 |
| のれん | 6,224 | 3,961 |
| その他 | 63,951 | 50,031 |
| 無形固定資産合計 | 373,572 | 817,677 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 830,813 | 912,287 |
| 関係会社株式 | 408,167 | 1,968,067 |
| 長期前払費用 | 60,508 | 47,637 |
| 繰延税金資産 | 254,797 | 242,045 |
| 差入保証金 | 2,129,589 | 2,190,189 |
| その他 | 17,600 | 16,000 |
| 貸倒引当金 | -10,750 | -10,870 |
| 投資その他の資産合計 | 3,690,725 | 5,365,358 |
| 固定資産計 | 8,299,710 | 10,244,488 |
| 資産の部合計 | 11,928,349 | 12,995,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 203,089 | 171,639 |
| 短期借入金 | － | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70,000 | － |
| リース債務 | 160,051 | 177,377 |
| 未払金 | 383,164 | 549,267 |
| 未払費用 | 712,532 | 770,511 |
| 未払法人税等 | 371,578 | 369,169 |
| 未払消費税等 | 118,975 | 182,189 |
| 前受金 | 434,890 | 414,948 |
| 預り金 | 43,528 | 42,878 |
| 賞与引当金 | 468,845 | 443,667 |
| 流動負債計 | 2,966,656 | 3,921,650 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 285,405 | 307,544 |
| 退職給付引当金 | 766,174 | 839,010 |
| 預り保証金 | 68,743 | 68,060 |
| 資産除去債務 | 1,074,861 | 1,109,564 |
| 固定負債計 | 2,195,184 | 2,324,180 |
| 負債の部合計 | 5,161,841 | 6,245,830 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 968,749 | 968,749 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 917,698 | 917,698 |
| 資本剰余金合計 | 917,698 | 917,698 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,388 | 17,388 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,444,109 | 4,983,392 |
| 利益剰余金合計 | 4,681,498 | 5,220,781 |
| 自己株式 | -102 | -682,484 |
| 株主資本合計 | 6,567,844 | 6,424,744 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 198,663 | 324,570 |
| その他の包括利益累計額合計 | 198,663 | 324,570 |
| 純資産の部合計 | 6,766,507 | 6,749,315 |
| 負債・純資産合計 | 11,928,349 | 12,995,145 |