有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,063,378 | 1,159,768 |
減価償却費 | 626,664 | 677,304 |
減損損失 | 11,275 | 30,645 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,790 | -405 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,850 | -33,767 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,944 | 40,733 |
受取利息及び受取配当金 | -22,868 | -23,681 |
支払利息 | 13,928 | 14,011 |
のれん償却額 | 12,121 | 42,244 |
固定資産処分損益(△は益) | 17,673 | 32,703 |
売上債権の増減額(△は増加) | -59,789 | -228,856 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,508 | -110,302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 30,293 | -37,628 |
前受金の増減額(△は減少) | -55,423 | 17,484 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -53,474 | 65,608 |
退職給付に係る未認識項目の償却額 | 34,688 | 34,313 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -12,154 | 136,885 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 30,900 | 22,234 |
小計 | 1,678,291 | 1,839,296 |
利息及び配当金の受取額 | 22,883 | 23,698 |
利息の支払額 | -13,948 | -13,960 |
法人税等の支払額 | -424,226 | -448,635 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,000 | 1,400,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,288,959 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -395,071 | -363,972 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 271,480 |
資産除去債務の履行による支出 | -5,924 | -13,457 |
無形固定資産の取得による支出 | -168,907 | -559,781 |
保険積立金の解約による収入 | 7,723 | 108,450 |
差入保証金の差入による支出 | -109,287 | -139,506 |
差入保証金の回収による収入 | 14,361 | 36,903 |
貸付けによる支出 | -150 | -5,000 |
貸付金の回収による収入 | 150 | - |
その他投資等の取得による支出 | -107 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | 23 | 392,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,189 | -1,461,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -98,000 | -143,202 |
リース債務の返済による支出 | -162,641 | -168,903 |
自己株式の取得による支出 | - | -682,381 |
配当金の支払額 | -250,624 | -250,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,265 | -444,544 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,544 | -505,650 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,528 | 1,298,878 |