四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度末(平成25年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法
連結会計年度末の直物為替相場により算定しております。
当第2四半期連結会計期間末(平成26年6月30日)
対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除外しております。
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法
当第2四半期連結会計期間末の直物為替相場により算定しております。
前連結会計年度末(平成25年12月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
店頭 | 外国為替証拠金取引 | ||||
売建 | 505,559 | - | △4,804 | △4,804 | |
買建 | 497,936 | - | 13,159 | 13,159 | |
クーポンスワップ | - | - | - | - | |
合計 | - | - | 8,354 | 8,354 |
(注) 時価の算定方法
連結会計年度末の直物為替相場により算定しております。
当第2四半期連結会計期間末(平成26年6月30日)
対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除外しております。
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
店頭 | 外国為替証拠金取引 | ||||
売建 | 765,407 | - | 3,697 | 3,697 | |
買建 | 753,376 | - | 7,681 | 7,681 | |
クーポンスワップ | 4 | - | 4 | △0 | |
合計 | - | - | 11,383 | 11,378 |
(注) 時価の算定方法
当第2四半期連結会計期間末の直物為替相場により算定しております。