四半期報告書-第36期第1四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,966,289 | 2,100,868 | |||||||||
| 売掛金 | 430,302 | 263,134 | |||||||||
| 有価証券 | 66,328 | 134,432 | |||||||||
| 仕掛品 | 737,626 | 1,096,028 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 204,561 | 221,476 | |||||||||
| その他 | 75,876 | 78,999 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,480,984 | 3,894,939 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,207,848 | 1,209,563 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △577,626 | △586,808 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 630,221 | 622,754 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 285,031 | 288,792 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △261,753 | △260,703 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,278 | 28,088 | |||||||||
| 土地 | 709,565 | 709,565 | |||||||||
| その他 | 68,326 | 68,326 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39,666 | △45,573 | |||||||||
| その他(純額) | 28,660 | 22,753 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,391,725 | 1,383,161 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 64,881 | 59,946 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 4,425 | 7,603 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,135 | 2,135 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 71,441 | 69,684 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 911,308 | 794,770 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 6,789 | 49,117 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18,827 | 12,367 | |||||||||
| 投資不動産 | 368,235 | 368,235 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,333 | △49,989 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 319,902 | 318,245 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 23,464 | 2,339 | |||||||||
| その他 | 522,238 | 522,115 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △24,000 | △24,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,778,530 | 1,674,956 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,241,697 | 3,127,803 | |||||||||
| 資産合計 | 6,722,682 | 7,022,742 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 67,261 | 75,248 | |||||||||
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 26,253 | 68,528 | |||||||||
| 前受金 | 249,918 | 391,447 | |||||||||
| 賞与引当金 | 156,472 | 77,123 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 4,500 | |||||||||
| その他 | 295,836 | 448,708 | |||||||||
| 流動負債合計 | 805,743 | 1,075,556 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | - | 21,046 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 238,825 | 242,238 | |||||||||
| その他 | 38,954 | 38,954 | |||||||||
| 固定負債合計 | 277,780 | 302,240 | |||||||||
| 負債合計 | 1,083,523 | 1,377,796 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 967,000 | 967,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,313,184 | 1,313,184 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,631,708 | 3,590,631 | |||||||||
| 自己株式 | △316,969 | △312,010 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,594,924 | 5,558,805 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,425 | 34,051 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 31,256 | 39,290 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △14,912 | △14,525 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 17,769 | 58,817 | |||||||||
| 新株予約権 | 12,136 | 12,477 | |||||||||
| 少数株主持分 | 14,328 | 14,845 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,639,158 | 5,644,945 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,722,682 | 7,022,742 | |||||||||