有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/22 10:21
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)		当連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)
区分注記
番号		金額 (百万円)金額 (百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益27,94231,300
営業活動によるキャッシュ・フローに
調整するための修正
減価償却費及び償却費8,4428,438
減損損失5369
受取利息及び受取配当金△193△227
支払利息135112
持分法による投資損益(△は益)△50△66
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△3,850△8,382
棚卸資産の増減額(△は増加)2,350△5,704
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△7251,452
その他△1,2207,322
小計32,88434,314
利息及び配当金の受取額178248
利息の支払額△97△85
法人所得税の支払額△11,108△9,274
営業活動によるキャッシュ・フロー21,85625,203
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△4,942△4,892
有形固定資産の除却による支出△159△1
有形固定資産の売却による収入13921
無形資産の取得による支出△4,907△4,297
投資有価証券の取得による支出△3,602△201
投資有価証券の売却による収入-0
投資事業組合からの分配による収入171164
政府補助金による収入234242
預け金の純増減額(△は増加)△4,932△5,000
その他56
投資活動によるキャッシュ・フロー△18,185△14,158

前連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)		当連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)
区分注記
番号		金額 (百万円)金額 (百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-△110
短期借入れによる収入122-
自己株式の取得による支出△5△0
セール・アンド・リースバックによる収入1,6253,570
ファイナンス・リース債務の返済による支出△2,728△2,530
配当金の支払額20△7,371△8,671
非支配持分株主への配当金の支払額△64△90
財務活動によるキャッシュ・フロー△8,422△7,833
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額△514121
現金及び現金同等物の増減額△5,2663,333
現金及び現金同等物の期首残高50,14644,880
現金及び現金同等物の期末残高644,88048,213