有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,380	3,142	0.98	-
1年以内に返済予定の長期借入金	621	883	0.95	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,750	43,355	0.44	2024年10月31日～2040年6月30日

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/12/08 15:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

既存メディア事業、インターネット広告事業及びゲーム事業の拡大に伴う運転資金、新しい未来のテレビ「ABEMA」への先行投資、投資育成事業における投資や新規事業、将来的なM&A等の可能性に備えております。
なお、当社グループは資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、複数の取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
(5) 経営方針、経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2023/12/08 15:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2023年9月30日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1)転換社債型新株予約権付社債	(60,584)	(58,078)	(△2,506)
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	(44,239)	(43,850)	(△389)
負債計	(104,824)	(101,928)	(△2,896)

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
(*1) 「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「短期借入金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/12/08 15:14