四半期報告書-第18期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/05/08 16:29
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2013年1月1日
至 2013年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2014年1月1日
至 2014年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益22,41222,210
減価償却費及び償却費5,8886,948
その他の損益(△は益)△1,1714,029
営業債権の増減額(△は増加)6,6684,153
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△9,182△46,603
銀行事業の預金の増減額(△は減少)18,2497,337
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)△17,00018,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△10,332△19,057
営業債務の増減額(△は減少)△7,2726,308
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)△4,5802,741
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)△244,134260,712
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)208,107△237,186
その他△2,325△6,296
法人所得税等の支払額△788△21,651
営業活動によるキャッシュ・フロー合計△35,4601,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出△1△7,688
定期預金の預入による支出△1,587△1,217
定期預金の払戻による収入1,9661,799
有形固定資産の取得による支出△1,096△2,106
無形資産の取得による支出△5,433△6,618
子会社の取得による支出10△9,430△73,917
銀行事業の有価証券の取得による支出△25,131△67,792
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入76,64054,843
保険事業の有価証券の取得による支出△1,928△2,200
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入417616
有価証券の取得による支出△800△2,855
有価証券の売却及び償還による収入3,822800
その他の支出△2,719△7,642
その他の収入452533
投資活動によるキャッシュ・フロー合計35,172△113,444
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)16,160△15,831
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)10,000△9,500
長期借入れによる収入24,500138,767
長期借入金の返済による支出△33,812△24,534
配当金の支払額△3,526△5,140
その他△181△430
財務活動によるキャッシュ・フロー合計13,14183,332
現金及び現金同等物に係る換算差額1,639△1,165
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)14,492△29,632
現金及び現金同等物の期首残高270,114384,008
現金及び現金同等物の四半期末残高284,606354,376