四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/08/04 16:48
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2013年1月1日
至 2013年6月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2014年1月1日
至 2014年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益46,34743,742
減価償却費及び償却費12,22914,280
その他の損益(△は益)△735,140
営業債権の増減額(△は増加)9,9318,945
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△43,647△39,104
銀行事業の預金の増減額(△は減少)49,12053,880
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)△32,00015,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△24,649△36,273
営業債務の増減額(△は減少)△368△17,947
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)△379,759177,791
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)323,704△141,911
その他2,098△5,838
法人所得税等の支払額△6,156△32,605
営業活動によるキャッシュ・フロー合計△43,22345,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出△6△7,890
定期預金の預入による支出△5,111△8,059
定期預金の払戻による収入3,4156,257
有形固定資産の取得による支出△4,415△5,079
無形資産の取得による支出△11,799△12,187
子会社の取得による支出11△12,643△76,635
銀行事業の有価証券の取得による支出△62,510△129,595
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入139,796140,647
保険事業の有価証券の取得による支出△4,228△5,315
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入2,9032,497
有価証券の取得による支出△2,300△3,655
有価証券の売却及び償還による収入4,3373,105
その他の支出△3,466△8,560
その他の収入8313,074
投資活動によるキャッシュ・フロー合計44,804△101,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)28,816△10,283
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)7,000△35,000
長期借入れによる収入33,000145,767
長期借入金の返済による支出△41,929△37,470
社債の発行による収入51,48329,828
配当金の支払額△3,966△5,246
その他△2,706△1,214
財務活動によるキャッシュ・フロー合計21,69886,382
現金及び現金同等物に係る換算差額3,176△1,713
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)26,45528,374
現金及び現金同等物の期首残高270,114384,008
現金及び現金同等物の四半期末残高296,569412,382