四半期報告書-第18期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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- 2014/11/05 16:42
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||||||||||
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2013年1月1日 至 2013年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2014年1月1日 至 2014年9月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
税引前四半期利益 | 69,601 | 71,603 | ||||||||||
減価償却費及び償却費 | 18,866 | 21,739 | ||||||||||
その他の損益(△は益) | 472 | 3,302 | ||||||||||
営業債権の増減額(△は増加) | 7,949 | 6,953 | ||||||||||
カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | △63,262 | △67,731 | ||||||||||
銀行事業の預金の増減額(△は減少) | 99,764 | 78,365 | ||||||||||
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加) | △32,000 | 26,000 | ||||||||||
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | △38,389 | △59,183 | ||||||||||
営業債務の増減額(△は減少) | △4,836 | △18,454 | ||||||||||
証券事業の金融資産の増減額(△は増加) | △401,323 | 152,526 | ||||||||||
証券事業の金融負債の増減額(△は減少) | 362,531 | △99,264 | ||||||||||
その他 | 2,134 | △607 | ||||||||||
法人所得税等の支払額 | △7,193 | △44,218 | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 14,314 | 71,031 | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
拘束性預金の預入による支出 | △3,131 | △8,733 | ||||||||||
定期預金の預入による支出 | △5,892 | △8,938 | ||||||||||
定期預金の払戻による収入 | 3,916 | 7,141 | ||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △6,199 | △7,660 | ||||||||||
無形資産の取得による支出 | △16,959 | △18,725 | ||||||||||
子会社の取得による支出 | 11 | △28,775 | △89,343 | |||||||||
銀行事業の有価証券の取得による支出 | △118,521 | △269,785 | ||||||||||
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 193,171 | 238,758 | ||||||||||
保険事業の有価証券の取得による支出 | △4,827 | △6,666 | ||||||||||
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 3,821 | 4,380 | ||||||||||
有価証券の取得による支出 | △4,178 | △5,586 | ||||||||||
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,171 | 9,568 | ||||||||||
その他の支出 | △5,110 | △10,450 | ||||||||||
その他の収入 | 1,042 | 7,226 | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | 13,529 | △158,813 | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 28,291 | △7,362 | ||||||||||
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 24,500 | △19,800 | ||||||||||
長期借入れによる収入 | 54,000 | 173,993 | ||||||||||
長期借入金の返済による支出 | △56,987 | △68,509 | ||||||||||
社債の発行による収入 | 5 | 1,483 | 29,828 | |||||||||
配当金の支払額 | △3,962 | △5,250 | ||||||||||
その他 | △3,930 | △1,794 | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | 43,395 | 101,106 | ||||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,825 | 232 | ||||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,063 | 13,556 | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 270,114 | 384,008 | ||||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 345,177 | 397,564 |