四半期報告書-第18期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/05 16:42
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2013年1月1日
至 2013年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2014年1月1日
至 2014年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益69,60171,603
減価償却費及び償却費18,86621,739
その他の損益(△は益)4723,302
営業債権の増減額(△は増加)7,9496,953
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△63,262△67,731
銀行事業の預金の増減額(△は減少)99,76478,365
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)△32,00026,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△38,389△59,183
営業債務の増減額(△は減少)△4,836△18,454
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)△401,323152,526
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)362,531△99,264
その他2,134△607
法人所得税等の支払額△7,193△44,218
営業活動によるキャッシュ・フロー合計14,31471,031
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出△3,131△8,733
定期預金の預入による支出△5,892△8,938
定期預金の払戻による収入3,9167,141
有形固定資産の取得による支出△6,199△7,660
無形資産の取得による支出△16,959△18,725
子会社の取得による支出11△28,775△89,343
銀行事業の有価証券の取得による支出△118,521△269,785
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入193,171238,758
保険事業の有価証券の取得による支出△4,827△6,666
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入3,8214,380
有価証券の取得による支出△4,178△5,586
有価証券の売却及び償還による収入5,1719,568
その他の支出△5,110△10,450
その他の収入1,0427,226
投資活動によるキャッシュ・フロー合計13,529△158,813
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)28,291△7,362
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)24,500△19,800
長期借入れによる収入54,000173,993
長期借入金の返済による支出△56,987△68,509
社債の発行による収入51,48329,828
配当金の支払額△3,962△5,250
その他△3,930△1,794
財務活動によるキャッシュ・フロー合計43,395101,106
現金及び現金同等物に係る換算差額3,825232
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)75,06313,556
現金及び現金同等物の期首残高270,114384,008
現金及び現金同等物の四半期末残高345,177397,564