四半期報告書-第19期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/05 16:47
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2014年1月1日
至 2014年9月30日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2015年1月1日
至 2015年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益71,60380,862
減価償却費及び償却費21,73929,467
その他の損益(△は益)3,3025,094
営業債権の増減額(△は増加)6,9534,237
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△67,731△53,525
銀行事業の預金の増減額(△は減少)78,365147,143
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)26,000△34,300
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△59,183△97,537
営業債務の増減額(△は減少)△18,454△24,426
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)152,52616,461
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)△99,26424,828
その他△607△22,439
法人所得税等の支払額△44,218△46,310
営業活動によるキャッシュ・フロー合計71,03129,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出△8,733△6,061
定期預金の預入による支出△8,938△11,623
定期預金の払戻による収入7,1419,513
有形固定資産の取得による支出△7,660△14,111
無形資産の取得による支出△18,725△25,663
子会社の取得による支出12△89,343△58,433
銀行事業の有価証券の取得による支出△269,785△249,372
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入238,758256,112
保険事業の有価証券の取得による支出△6,666△4,978
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入4,3802,464
有価証券の取得による支出△5,586△52,806
有価証券の売却及び償還による収入9,5687,138
その他の支出△10,450△9,786
その他の収入7,2266,676
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△158,813△150,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入52,276182,341
短期借入金の純増減額(△は減少)△7,362△14,304
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)△19,800△32,500
長期借入れによる収入173,99393,952
長期借入金の返済による支出△68,509△49,729
社債の発行による収入29,828-
配当金の支払額△5,250△5,950
その他△4,070△12,105
財務活動によるキャッシュ・フロー合計101,106161,705
現金及び現金同等物に係る換算差額232△3,124
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)13,55637,206
現金及び現金同等物の期首残高384,008428,635
現金及び現金同等物の四半期末残高397,564465,841