四半期報告書-第20期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/10 16:37
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2015年1月1日
至 2015年9月30日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2016年1月1日
至 2016年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益80,86272,272
減価償却費及び償却費29,46732,935
その他の損益(△は益)5,09411,527
営業債権の増減額(△は増加)4,2377,827
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△53,525△70,513
銀行事業の預金の増減額(△は減少)147,143105,842
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)△34,30023,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△97,537△103,012
営業債務の増減額(△は減少)△24,426△33,937
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)16,461106,353
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)24,828△33,282
その他△22,439△10,201
法人所得税等の支払額△46,310△48,564
営業活動によるキャッシュ・フロー合計29,55560,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の戻入による収入18920,672
定期預金の預入による支出△11,623△13,756
定期預金の払戻による収入9,51311,381
有形固定資産の取得による支出△14,111△9,957
無形資産の取得による支出△25,663△30,657
子会社の取得による支出△58,433△24,719
持分法投資の取得による支出△4,255△19,278
銀行事業の有価証券の取得による支出△249,372△181,291
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入256,112264,486
保険事業の有価証券の取得による支出△4,978△8,513
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入2,4648,290
有価証券の取得による支出△52,806△20,757
有価証券の売却及び償還による収入7,13815,469
その他の支出△11,592△2,812
その他の収入6,4871,854
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△150,93010,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入182,341510
短期借入金の純増減額(△は減少)△14,304△52,765
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)△32,5002,000
長期借入れによる収入93,952133,500
長期借入金の返済による支出△49,729△75,728
社債の発行による収入5-39,796
配当金の支払額△5,950△6,406
その他△12,105△6,851
財務活動によるキャッシュ・フロー合計161,70534,056
現金及び現金同等物に係る換算差額△3,124△8,332
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)37,20696,383
現金及び現金同等物の期首残高428,635501,029
現金及び現金同等物の四半期末残高465,841597,412