四半期報告書-第22期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/05/10 16:31
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2017年1月1日
至 2017年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益38,21425,922
減価償却費及び償却費11,94715,638
その他の損益(△は益)△11,2431,712
営業債権の増減額(△は増加)17,67719,464
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)4,2062,627
銀行事業の預金の増減額(△は減少)45,605△5,428
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)△20,000△20,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△53,312△45,261
営業債務の増減額(△は減少)△34,798△28,913
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)△28,97158,196
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)△479△72,721
その他△21,490△50,508
法人所得税等の支払額△9,309△4,287
営業活動によるキャッシュ・フロー合計△61,953△103,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出△15,238△2
定期預金の預入による支出△1,571△1,616
定期預金の払戻による収入2,5981,040
有形固定資産の取得による支出△22,379△2,650
無形資産の取得による支出△12,020△11,453
子会社の取得による支出△4,393△2,931
子会社の取得による収入11-3,010
銀行事業の有価証券の取得による支出△79,006△88,051
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入69,77792,954
保険事業の有価証券の取得による支出△4,228△3,547
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入2,5055,904
有価証券の取得による支出△2,759△3,594
有価証券の売却及び償還による収入3,7972,488
その他の支出△4,339△1,824
その他の収入862844
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△66,394△9,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)81,19887,052
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)28,00053,000
長期借入れによる収入79,01191,499
長期借入金の返済による支出△60,459△74,358
配当金の支払額△6,366△6,010
自己株式の取得による支出△23,602-
その他△740△553
財務活動によるキャッシュ・フロー合計97,042150,630
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,532△3,749
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△32,83733,894
現金及び現金同等物の期首残高548,269700,881
現金及び現金同等物の四半期末残高515,432734,775