四半期報告書-第22期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/08 16:35
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2017年1月1日
至 2017年9月30日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益110,783129,298
減価償却費及び償却費39,01452,476
その他の損益(△は益)△23,833△76,759
営業債権の増減額(△は増加)12,8523,141
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△62,151△95,439
銀行事業の預金の増減額(△は減少)248,255221,254
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)-10,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△135,040△115,364
営業債務の増減額(△は減少)△30,3632,834
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)△182,357△95,216
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)151,197118,188
その他△19,939△61,794
法人所得税等の支払額△21,557△32,007
営業活動によるキャッシュ・フロー合計86,86160,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出△11,842△5
拘束性預金の戻入による収入11,8436
定期預金の預入による支出△7,196△7,666
定期預金の払戻による収入15,3886,560
有形固定資産の取得による支出△28,218△14,045
無形資産の取得による支出△32,076△45,904
子会社の取得による支出△5,844△10,990
子会社の取得による収入12-10,826
持分法投資の取得による支出△15,772△1,055
銀行事業の有価証券の取得による支出△235,176△210,540
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入195,413212,255
保険事業の有価証券の取得による支出△12,237△62,534
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入7,64882,643
有価証券の取得による支出△38,095△18,570
有価証券の売却及び償還による収入9,52712,379
その他の支出△11,330△6,262
その他の収入7,1758,308
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△150,792△44,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)77,94750,626
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)72,00051,000
長期借入れによる収入176,618220,976
長期借入金の返済による支出△141,334△185,148
社債の発行による収入99,541-
社債の償還による支出△30,300△150
配当金の支払額△6,422△6,055
自己株式の取得による支出△89,697-
その他△1,696△2,282
財務活動によるキャッシュ・フロー合計156,657128,967
現金及び現金同等物に係る換算差額8201,756
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)93,546146,741
現金及び現金同等物の期首残高548,269700,881
現金及び現金同等物の四半期末残高641,815847,622