四半期報告書-第23期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/05/10 16:30
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益25,922112,438
減価償却費及び償却費15,63823,737
その他の損益(△は益)1,712△109,578
営業債権の増減額(△は増加)19,46420,608
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)2,6272,341
銀行事業の預金の増減額(△は減少)△5,428126,253
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)△20,000△18,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△45,261△45,006
営業債務の増減額(△は減少)△28,913△23,401
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)58,196△83,163
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)△72,721△2,012
その他△50,508△52,414
法人所得税等の支払額△4,287△9,820
営業活動によるキャッシュ・フロー合計△103,559△58,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△1,616△2,149
定期預金の払戻による収入1,0402,167
有形固定資産の取得による支出△2,650△25,270
無形資産の取得による支出△11,453△20,654
子会社の取得による支出△2,931△1,779
子会社の取得による収入3,010-
銀行事業の有価証券の取得による支出△88,051△54,355
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入92,95465,093
保険事業の有価証券の取得による支出△3,547△10,456
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入5,90425,695
有価証券の取得による支出△3,594△6,478
有価証券の売却及び償還による収入2,48811,777
その他の支出△1,826△4,469
その他の収入8442,383
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△9,428△18,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)87,05278,357
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)53,00076,000
長期借入れによる収入91,499105,000
長期借入金の返済による支出△74,358△88,233
リース負債の返済による支出△148△3,484
配当金の支払額△6,010△6,113
その他△405△259
財務活動によるキャッシュ・フロー合計150,630161,268
現金及び現金同等物に係る換算差額△3,7495,332
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)33,89490,088
現金及び現金同等物の期首残高700,881990,242
現金及び現金同等物の四半期末残高734,7751,080,330