四半期報告書-第23期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/08/08 16:31
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年6月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益86,101110,254
減価償却費及び償却費33,77648,964
その他の損益(△は益)△42,416△91,449
営業債権の増減額(△は増加)14,69513,895
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△44,392△59,851
銀行事業の預金の増減額(△は減少)96,001338,451
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)△5,000△15,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△79,080△77,707
営業債務の増減額(△は減少)△11,435△49,804
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)104,19913,259
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)△138,005△99,816
その他△52,828△9,594
法人所得税等の支払額△11,362△15,459
営業活動によるキャッシュ・フロー合計△49,746106,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△7,029△7,601
定期預金の払戻による収入6,0967,621
有形固定資産の取得による支出△10,348△64,160
無形資産の取得による支出△26,736△39,249
子会社の取得による支出△10,596△5,342
子会社の取得による収入10,355-
持分法投資の取得による支出△876△8,699
銀行事業の有価証券の取得による支出△164,319△148,301
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入163,918128,766
保険事業の有価証券の取得による支出△13,111△45,032
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入22,44491,359
有価証券の取得による支出△6,273△10,154
有価証券の売却及び償還による収入9,07711,856
その他の支出△4,770△10,729
その他の収入3,5836,727
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△28,585△92,938
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)48,79885,483
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)29,000115,500
長期借入れによる収入179,976174,900
長期借入金の返済による支出△133,668△160,774
社債の発行による収入-79,480
社債の償還による支出△150△20,000
リース負債の返済による支出△385△7,128
配当金の支払額△6,053△6,113
その他△1,182△3,152
財務活動によるキャッシュ・フロー合計116,336258,196
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,288△4,717
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)36,717266,684
現金及び現金同等物の期首残高700,881990,242
現金及び現金同等物の四半期末残高737,5981,256,926