四半期報告書-第24期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/05/13 16:30
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失(△)112,438△35,850
減価償却費及び償却費23,73733,569
その他の損益(△は益)△109,57818,978
営業債権の増減額(△は増加)20,60840,871
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)2,34191,776
銀行事業の預金の増減額(△は減少)126,25393,325
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)△18,00015,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△45,006△51,082
営業債務の増減額(△は減少)△23,401△66,468
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)△83,163△121,196
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)△2,012191,238
その他△52,414△59,168
法人所得税等の支払額△9,820△7,192
営業活動によるキャッシュ・フロー合計△58,017143,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△2,149△4,225
定期預金の払戻による収入2,1676,105
有形固定資産の取得による支出△25,270△69,688
無形資産の取得による支出△20,654△21,263
子会社の取得による支出△1,779△4,714
持分法投資の取得による支出△408△8,542
銀行事業の有価証券の取得による支出△54,355△112,283
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入65,093127,618
保険事業の有価証券の取得による支出△10,456△43,881
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入25,69526,561
有価証券の取得による支出△6,478△3,816
有価証券の売却及び償還による収入11,77722,866
その他の支出△4,061△5,150
その他の収入2,3837,140
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△18,495△83,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)78,35797,459
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)76,00057,600
長期借入れによる収入105,000110,000
長期借入金の返済による支出△88,233△92,808
リース負債の返済による支出△3,484△6,915
配当金の支払額△6,113△6,103
その他△259△99
財務活動によるキャッシュ・フロー合計161,268159,134
現金及び現金同等物に係る換算差額5,332△895
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)90,088218,768
現金及び現金同等物の期首残高990,2421,478,557
現金及び現金同等物の四半期末残高1,080,3301,697,325