四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/11 16:30
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失(△)110,254△40,352
減価償却費及び償却費48,96470,089
その他の損益(△は益)△91,449△5,278
営業債権の増減額(△は増加)13,89536,184
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△59,85155,773
銀行事業の預金の増減額(△は減少)338,451608,205
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)△15,000△5,000
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△77,707△82,022
営業債務の増減額(△は減少)△49,804△67,902
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)13,259△310,158
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)△99,816384,333
その他△9,594△59,157
法人所得税等の支払額△15,459△12,009
営業活動によるキャッシュ・フロー合計106,143572,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△7,601△5,523
定期預金の払戻による収入7,6217,743
有形固定資産の取得による支出△64,160△127,457
無形資産の取得による支出△39,249△49,553
子会社の取得による支出△5,342△6,219
子会社の売却による収入10-60,976
持分法投資の取得による支出△8,699△10,372
銀行事業の有価証券の取得による支出△148,301△245,987
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入128,766250,901
保険事業の有価証券の取得による支出△45,032△58,296
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入91,35936,005
有価証券の取得による支出△10,154△5,003
有価証券の売却及び償還による収入11,85623,553
その他の金融資産の売却及び償還による収入77313,428
その他の支出△10,729△7,427
その他の収入5,95429,388
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△92,938△93,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)85,483128,930
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)115,500163,500
長期借入れによる収入174,900271,019
長期借入金の返済による支出△160,774△187,651
社債の発行による収入79,480-
社債の償還による支出△20,000△40,000
リース負債の返済による支出△7,128△15,386
配当金の支払額△6,113△6,103
その他△3,15222,502
財務活動によるキャッシュ・フロー合計258,196336,811
現金及び現金同等物に係る換算差額△4,7172,136
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)266,684817,810
現金及び現金同等物の期首残高990,2421,478,557
現金及び現金同等物の四半期末残高1,256,9262,296,367