四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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- 2021/11/11 16:30
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期損失(△) | △119,599 | △105,563 | |
| 減価償却費及び償却費 | 112,197 | 140,432 | |
| その他の損益(△は益) | 6,12,17 | 42,932 | △124,651 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 24,740 | 26,939 | |
| カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | 43,754 | 3,188 | |
| 銀行事業の預金の増減額(△は減少) | 968,928 | 1,392,579 | |
| 銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加) | 5,000 | △5,407 | |
| 銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | △111,752 | △834,603 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △74,934 | △59,498 | |
| 証券事業の金融資産の増減額(△は増加) | △410,307 | △720,131 | |
| 証券事業の金融負債の増減額(△は減少) | 463,678 | 743,472 | |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額 | 4,141 | △40,058 | |
| その他 | △75,051 | 2,313 | |
| 法人所得税等の支払額 | △25,618 | △1,228 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 848,109 | 417,784 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △5,903 | △6,494 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,119 | 5,777 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △189,568 | △208,681 | |
| 無形資産の取得による支出 | △72,764 | △84,823 | |
| 子会社の取得による支出 | 17 | △20,106 | △41,904 |
| 子会社の売却による収入 | 12 | 62,599 | - |
| 持分法投資の取得による支出 | △15,119 | △21,829 | |
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | △324,375 | △457,054 | |
| 銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 361,595 | 317,582 | |
| 保険事業の有価証券の取得による支出 | △63,796 | △37,651 | |
| 保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 51,897 | 64,372 | |
| 有価証券の取得による支出 | △6,728 | △11,779 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 32,017 | 57,774 | |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 13,610 | 1,087 | |
| その他の支出 | △11,152 | △13,498 | |
| その他の収入 | 32,425 | 7,063 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | △147,249 | △430,058 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 193,425 | △16,965 | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 163,500 | 30,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 354,167 | 517,611 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △260,802 | △146,827 | |
| 社債の償還による支出 | 5 | △40,000 | △88,766 |
| 株式の発行による収入 | 7 | - | 159,047 |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | 7 | - | 315,708 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 0 | 82,347 |
| リース負債の返済による支出 | △24,712 | △32,412 | |
| 配当金の支払額 | △6,103 | △6,131 | |
| その他 | 21,380 | 5,690 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | 400,855 | 819,302 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,087 | 13,370 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,098,628 | 820,398 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,478,557 | 3,021,306 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,577,185 | 3,841,704 | |