四半期報告書-第26期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/05/13 16:30
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)△31,629△118,681
減価償却費及び償却費45,49659,155
その他の損益(△は益)11,12,13△91,57119,956
営業債権の増減額(△は増加)31,65947,570
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)77,431128,933
銀行事業の預金の増減額(△は減少)441,398473,955
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)-△5,183
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△444,409△391,071
債券貸借取引支払保証金の純増減額(△は増加)△61,152△216,607
営業債務の増減額(△は減少)△52,962△40,554
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)△166,801△279,566
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)200,760289,942
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額51,162△18,024
その他21,779△148,910
法人所得税等の支払額△8,202△9,971
営業活動によるキャッシュ・フロー合計12,959△209,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△5,811△7,485
定期預金の払戻による収入4,7215,439
有形固定資産の取得による支出△71,197△71,319
無形資産の取得による支出△25,692△33,827
子会社の取得による支出△271△346
持分法投資の取得による支出△9,692△42
銀行事業の有価証券の取得による支出△111,753△647,714
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入107,236342,625
保険事業の有価証券の取得による支出△3,109△16,056
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入2,98332,422
有価証券の取得による支出△3,604△2,292
有価証券の売却及び償還による収入2,6062,066
その他の支出△10,659△9,356
その他の収入4,2471,362
投資活動によるキャッシュ・フロー合計△119,995△404,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△41,50296,800
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)30,00052,000
長期借入れによる収入136,975464,577
長期借入金の返済による支出△45,859△61,825
株式の発行による収入6159,0380
自己株式の売却による収入682,347-
リース負債の返済による支出△10,868△12,791
配当金の支払額10△6,131△7,118
その他3,569△2,173
財務活動によるキャッシュ・フロー合計307,569529,470
現金及び現金同等物に係る換算差額8,4486,848
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)208,981△77,261
現金及び現金同等物の期首残高3,021,3064,410,301
現金及び現金同等物の四半期末残高3,230,2874,333,040