有価証券報告書-第32期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,364,287 | 3,348,803 |
| 減価償却費 | 381,380 | 331,669 |
| 減損損失 | 19,381 | 77,258 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,750 |
| のれん償却額 | 36,302 | 56,005 |
| 負ののれん発生益 | － | -552 |
| 事務所移転関連損失 | 20,598 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,262 | 8,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,898 | 6,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,023 | 74,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,274 | -169,576 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 2,680 | 202 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37,772 | 47,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,508 | -12,367 |
| 支払利息 | 5,308 | 5,302 |
| 為替差損益（△は益） | -3,152 | － |
| 保険解約返戻金 | -1,473 | -821 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 5,031 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,038 |
| 固定資産売却益 | － | -581 |
| 固定資産除却損 | 1,071 | 23,804 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,999 | － |
| 関係会社株式評価損 | 3,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,584 | -344,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,176 | -41,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,293 | 283,446 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -143,103 | 63,846 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,743 | -213,275 |
| 小計 | 2,836,122 | 3,528,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,503 | 10,983 |
| 利息の支払額 | -5,303 | -5,205 |
| 法人税等の支払額 | -886,300 | -1,013,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,020 | 2,521,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,000 | -91,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,016 | -211,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,283 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,774 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -89,991 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -333,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,887 | -89,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233,768 | -416,751 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,959 | 20,816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,888 | -10,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,655 | 1,556 |
| その他の支出 | -59,183 | -24,556 |
| その他の収入 | 6,891 | 6,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,512 | -1,185,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,488 | -150,250 |
| 長期借入れによる収入 | 20,800 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,481 | -196,306 |
| 株式の発行による収入 | 283,200 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 800 |
| 自己株式の売却による収入 | 490,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -201,107 | -58 |
| 配当金の支払額 | -326,540 | -362,173 |
| リース債務の返済による支出 | -605 | -2,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,854 | -705,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,540 | 46,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,585,823 | 676,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,498,320 | 8,294,599 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119,862 |