有価証券報告書-第18期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 14:46
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- 有価証券報告書-第18期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 841,553 | 545,326 |
| 受取手形及び売掛金 | 231,583 | 195,897 |
| 預け金 | 18,590 | 21,390 |
| 繰延税金資産 | 90,244 | 168,599 |
| その他 | 403,404 | 313,907 |
| 貸倒引当金 | -1,779 | -974 |
| 流動資産合計 | 1,583,596 | 1,244,146 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48,479 | 69,856 |
| 減価償却累計額 | -32,060 | -28,068 |
| 建物（純額） | 16,418 | 41,788 |
| 車両運搬具 | 1,572 | 1,437 |
| 減価償却累計額 | -1,571 | -1,437 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 534,474 | 602,250 |
| 減価償却累計額 | -273,535 | -347,662 |
| 工具 | 260,939 | 254,588 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | － | 1,991 |
| 有形固定資産合計 | 277,357 | 298,367 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,241,520 | 1,189,433 |
| 権利金 | 456,003 | 366,848 |
| のれん | 993,424 | 993,898 |
| その他 | 6,180 | 8,942 |
| 無形固定資産合計 | 2,697,129 | 2,559,122 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 129,338 | 118,185 |
| 繰延税金資産 | 11,970 | 116,592 |
| 破産更生債権等 | 155,000 | 155,000 |
| その他 | 173,131 | 140,579 |
| 貸倒引当金 | -155,000 | -155,000 |
| 投資その他の資産合計 | 314,440 | 375,357 |
| 固定資産合計 | 3,288,927 | 3,232,846 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,872,523 | 4,476,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 137,384 | 104,414 |
| 短期借入金 | 213,200 | 199,893 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,008 | 91,674 |
| 未払金 | 168,363 | 298,146 |
| 前受金 | 183,689 | 222,911 |
| リース債務 | 9,782 | 10,225 |
| 未払法人税等 | 32,097 | 57,349 |
| 決済キャンセル引当金 | 2,639 | 2,403 |
| 賞与引当金 | 34,665 | 27,049 |
| その他 | 225,144 | 232,859 |
| 流動負債合計 | 1,106,976 | 1,246,927 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 116,652 | 24,978 |
| リース債務 | 13,730 | 2,044 |
| 繰延税金負債 | 6,148 | 48 |
| 退職給付引当金 | 84,121 | 92,884 |
| その他 | 98,625 | 95,059 |
| 固定負債合計 | 319,278 | 215,015 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,426,254 | 1,461,942 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,171,582 | 2,171,582 |
| 資本剰余金 | 700,041 | 700,041 |
| 利益剰余金 | 685,465 | 414,378 |
| 株主資本合計 | 3,557,089 | 3,286,002 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,995 | -4,360 |
| 為替換算調整勘定 | -302,691 | -446,077 |
| その他の包括利益累計額合計 | -298,695 | -450,437 |
| 新株予約権 | 171,845 | 179,485 |
| 少数株主持分 | 16,030 | － |
| 純資産合計 | 3,446,269 | 3,015,050 |
| 負債純資産合計 | 4,872,523 | 4,476,993 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 120,728 | 32,497 |
| 前払費用 | 8,896 | 8,148 |
| 関係会社短期貸付金 | 737,250 | 682,750 |
| 未収入金 | 166,842 | 150,025 |
| 立替金 | 4,276 | 1,308 |
| 未収消費税等 | 3,373 | 2,119 |
| その他 | 18,921 | 3,751 |
| 貸倒引当金 | -236 | － |
| 流動資産合計 | 1,060,053 | 880,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,592 | 16,592 |
| 減価償却累計額 | -7,107 | -8,848 |
| 建物（純額） | 9,484 | 7,743 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 14,345 | 14,345 |
| 減価償却累計額 | -10,984 | -11,955 |
| 工具 | 3,360 | 2,389 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 12,845 | 10,133 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 1,510 | 1,011 |
| 商標権 | 1,121 | 889 |
| ソフトウエア | 3,117 | 311 |
| 電話加入権 | 611 | 611 |
| 無形固定資産合計 | 6,360 | 2,824 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 129,338 | 118,185 |
| 関係会社株式 | 2,326,982 | 2,514,087 |
| 差入保証金 | 49,886 | 46,746 |
| 破産更生債権等 | 155,000 | 155,000 |
| 長期前払費用 | 1,478 | 2,011 |
| その他 | 10 | － |
| 貸倒引当金 | -155,000 | -155,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,507,695 | 2,681,030 |
| 固定資産合計 | 2,526,900 | 2,693,988 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,586,954 | 3,574,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 70 | 70 |
| 関係会社短期借入金 | 344,745 | 748,672 |
| 短期借入金 | 213,200 | 119,002 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,008 | 91,674 |
| 未払金 | 66,661 | 16,285 |
| 未払費用 | 13,377 | 31,559 |
| 未払法人税等 | 3,681 | 950 |
| 預り金 | 4,330 | 3,271 |
| 賞与引当金 | 2,532 | － |
| 流動負債合計 | 748,606 | 1,011,483 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 116,652 | 24,978 |
| 繰延税金負債 | 2,742 | 48 |
| 固定負債合計 | 119,394 | 25,026 |
| 負債合計 | 868,000 | 1,036,509 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,171,582 | 2,171,582 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 311,151 | 311,151 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 700,041 | 700,041 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -283,760 | -460,529 |
| 利益剰余金合計 | -283,760 | -460,529 |
| 株主資本合計 | 2,587,863 | 2,411,094 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,995 | -4,360 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,995 | -4,360 |
| 新株予約権 | 127,094 | 131,344 |
| 純資産合計 | 2,718,953 | 2,538,078 |
| 負債純資産合計 | 3,586,954 | 3,574,588 |
