有価証券報告書-第18期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 270,405 | -257,286 |
| 減価償却費 | 297,163 | 427,420 |
| 減損損失 | － | 207,879 |
| のれん償却額 | 154,866 | 170,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,099 | -5,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,357 | 15,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,144 | － |
| 過年度外国付加価値税 | － | 158,978 |
| 株式報酬費用 | 73,924 | 49,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,260 | -5,300 |
| 支払利息 | 18,955 | 14,877 |
| 為替差損益（△は益） | -3,538 | -38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | 1,519 |
| 固定資産除却損 | 5,515 | 7,956 |
| 新株予約権戻入益 | -1,678 | -37,626 |
| 契約解除益 | -9,604 | -66,402 |
| 契約解除損失 | 13,077 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,783 | -36,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,349 | 53,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,088 | 22,409 |
| その他 | -337,170 | 246,166 |
| 小計 | 546,765 | 966,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,003 | 5,198 |
| 利息の支払額 | -24,488 | -12,920 |
| 契約解除に伴う支出額 | -12,752 | － |
| 法人税等の還付額 | 5,524 | 11,177 |
| 法人税等の支払額 | -240,983 | -177,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,069 | 791,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,064 | -189,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,560 | 775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -809,878 | -537,992 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -187,104 |
| 営業譲受による支出 | － | -47,428 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,329 | -2,222 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,279 | 69,788 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,670 | -532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,245 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,763 | -66,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,753 | 9,270 |
| その他 | -936 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,295 | -951,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,366 | -14,184 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,340 | -100,008 |
| リース債務の返済による支出 | -7,127 | -9,012 |
| 株式の発行による収入 | 618,822 | － |
| 新株予約権の買い戻しによる支出 | -5,220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 901,501 | -123,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,183 | -13,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,541 | -296,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,098 | 841,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 841,556 | 545,326 |