有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月20日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,835,598 | 1,762,544 |
受取手形及び売掛金 | 1,870,718 | 2,605,836 |
貯蔵品 | 4,262 | 19,204 |
繰延税金資産 | 37,049 | 58,855 |
関係会社預け金 | 1,150,000 | 859,145 |
その他 | 54,040 | 157,734 |
貸倒引当金 | -39,598 | -41,137 |
流動資産計 | 4,912,071 | 5,422,184 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 64,308 | 92,569 |
工具 | 32,876 | 74,252 |
その他(純額) | 0 | 1,656 |
有形固定資産合計 | 97,184 | 168,478 |
無形固定資産 | | |
のれん | 427,496 | 1,521,720 |
事業譲受契約前渡金 | 462,000 | - |
ソフトウエア | 69,753 | 136,892 |
その他 | 4,854 | 202,851 |
無形固定資産合計 | 964,104 | 1,861,465 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 415,207 | 616,184 |
出資金 | 73,488 | 97,748 |
繰延税金資産 | 184 | 3,281 |
その他 | 271,211 | 285,801 |
貸倒引当金 | -6,019 | -5,474 |
投資その他の資産合計 | 754,072 | 997,541 |
固定資産計 | 1,815,361 | 3,027,484 |
資産の部合計 | 6,727,432 | 8,449,669 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,668,895 | 2,179,271 |
短期借入金 | - | 509,897 |
未払金 | 99,998 | 330,078 |
未払法人税等 | 292,135 | 156,018 |
未払消費税等 | 112,906 | 162,006 |
賞与引当金 | 1,815 | 30,788 |
役員賞与引当金 | 16,900 | 2,108 |
本社移転費用引当金 | - | 2,924 |
その他 | 278,587 | 245,103 |
流動負債計 | 2,471,238 | 3,618,196 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 26,811 | 49,511 |
その他 | 67,148 | 117,198 |
固定負債計 | 93,960 | 166,709 |
負債の部合計 | 2,565,198 | 3,784,906 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
資本剰余金 | 1,914,547 | 1,914,547 |
利益剰余金 | 969,993 | 1,021,729 |
自己株式 | -114,978 | -98,853 |
株主資本合計 | 4,071,131 | 4,138,991 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 34,492 | 74,298 |
その他の包括利益累計額合計 | 34,492 | 74,298 |
新株予約権 | 6,573 | 11,339 |
少数株主持分 | 50,036 | 440,132 |
純資産の部合計 | 4,162,233 | 4,664,762 |
負債・純資産合計 | 6,727,432 | 8,449,669 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 877,225 | 410,057 |
売掛金 | 849,806 | 841,434 |
貯蔵品 | 357 | 480 |
前払費用 | 20,957 | 29,313 |
繰延税金資産 | 20,222 | 13,189 |
短期貸付金 | 104,987 | 50,632 |
関係会社預け金 | 1,100,000 | - |
未収入金 | 50,933 | 72,993 |
その他 | 4,449 | 76,323 |
貸倒引当金 | -21,999 | -24,341 |
流動資産計 | 3,006,939 | 1,470,084 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 44,945 | 72,054 |
工具 | 22,191 | 30,591 |
その他 | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 67,137 | 102,646 |
無形固定資産 | | |
のれん | 19,013 | 10,316 |
商標権 | 786 | 689 |
ソフトウエア | 9,190 | 12,891 |
電話加入権 | 361 | 361 |
その他 | - | 23,546 |
無形固定資産合計 | 29,351 | 47,804 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 392,439 | 579,428 |
関係会社株式 | 742,570 | 2,641,026 |
長期貸付金 | 480,000 | 300,000 |
敷金 | 129,498 | 146,371 |
保険積立金 | 91,307 | 91,307 |
役員及び従業員に対する長期貸付金 | 24,035 | 594 |
出資金 | 73,488 | 97,748 |
その他 | 14,446 | 18,991 |
貸倒引当金 | -5,999 | -5,474 |
投資その他の資産合計 | 1,941,788 | 3,869,994 |
固定資産計 | 2,038,277 | 4,020,445 |
資産の部合計 | 5,045,216 | 5,490,530 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 538,283 | 516,068 |
短期借入金 | - | 500,000 |
未払金 | 122,087 | 90,549 |
未払費用 | 17,470 | 20,490 |
未払法人税等 | 161,083 | 6,845 |
未払消費税等 | 23,097 | 13,437 |
前受金 | 35,920 | 40,082 |
預り金 | 10,046 | 21,481 |
賞与引当金 | 1,418 | 2,475 |
役員賞与引当金 | 10,500 | - |
その他 | 418 | 1,187 |
流動負債計 | 920,326 | 1,212,619 |
固定負債 | | |
長期預り敷金 | 70,992 | 56,530 |
繰延税金負債 | 24,562 | 47,233 |
その他 | 31,016 | 34,117 |
固定負債計 | 126,572 | 137,881 |
負債の部合計 | 1,046,899 | 1,350,500 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,914,547 | 1,914,547 |
資本剰余金合計 | 1,914,547 | 1,914,547 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 856,114 | 937,128 |
利益剰余金合計 | 856,114 | 937,128 |
自己株式 | -114,978 | -98,853 |
株主資本合計 | 3,957,252 | 4,054,391 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 34,492 | 74,298 |
その他の包括利益累計額合計 | 34,492 | 74,298 |
新株予約権 | 6,573 | 11,339 |
純資産の部合計 | 3,998,317 | 4,140,029 |
負債・純資産合計 | 5,045,216 | 5,490,530 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -129,528 | -203,107 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -35,022 | -50,242 |