有価証券報告書-第33期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
- 【提出】
- 2019年7月31日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年4月30日 | 2019年4月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,537,018 | 3,456,572 |
売掛金 | 3,134,204 | 2,535,140 |
商品及び製品 | 656,307 | 749,224 |
原材料及び貯蔵品 | 18,855 | 17,959 |
その他 | 35,468 | 219,392 |
流動資産計 | 7,381,853 | 6,978,289 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,299,662 | 4,899,602 |
減価償却累計額 | -1,335,791 | -1,325,173 |
建物及び構築物(純額) | 2,963,871 | 3,574,429 |
土地 | 7,525,737 | 7,927,976 |
リース資産 | 333,672 | 341,675 |
減価償却累計額 | -206,753 | -236,187 |
リース資産(純額) | 126,918 | 105,488 |
建設仮勘定 | 237,892 | 338,286 |
その他 | 344,089 | 348,114 |
減価償却累計額 | -243,026 | -269,204 |
その他(純額) | 101,063 | 78,910 |
有形固定資産合計 | 10,955,483 | 12,025,091 |
無形固定資産 | 151,346 | 151,346 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 42,612 | 36,021 |
長期貸付金 | 72,854 | 165,562 |
敷金及び保証金 | 141,718 | 226,931 |
繰延税金資産 | 142,375 | 108,334 |
その他 | 125,010 | 85,448 |
貸倒引当金 | -61,270 | - |
投資その他の資産合計 | 463,300 | 622,298 |
固定資産計 | 11,570,130 | 12,798,736 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 9,989 | 10,434 |
繰延資産計 | 9,989 | 10,434 |
資産の部合計 | 18,961,973 | 19,787,460 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,906,096 | 2,570,460 |
短期借入金 | 3,764,500 | 3,800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 718,620 | 705,853 |
未払金 | 214,225 | 255,117 |
リース債務 | 70,461 | 71,141 |
未払法人税等 | 110,411 | 37,261 |
賞与引当金 | 70,000 | 40,900 |
役員賞与引当金 | 20,000 | - |
その他 | 402,703 | 303,707 |
流動負債計 | 8,277,018 | 7,784,441 |
固定負債 | | |
社債 | 500,000 | 700,000 |
長期借入金 | 6,039,140 | 7,184,901 |
リース債務 | 192,152 | 144,824 |
退職給付に係る負債 | 24,530 | 27,902 |
資産除去債務 | 25,674 | 25,918 |
デリバティブ債務 | 75,614 | 70,677 |
その他 | 374,081 | 370,683 |
固定負債計 | 7,231,192 | 8,524,907 |
負債の部合計 | 15,508,211 | 16,309,349 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 708,289 | 724,752 |
資本剰余金 | 846,806 | 863,270 |
利益剰余金 | 1,833,705 | 1,838,012 |
自己株式 | -47,873 | -48,159 |
株主資本合計 | 3,340,927 | 3,377,875 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 22,264 | 17,673 |
その他の包括利益累計額合計 | 22,264 | 17,673 |
新株予約権 | 88,031 | 78,574 |
非支配株主持分 | 2,538 | 3,987 |
純資産の部合計 | 3,453,761 | 3,478,110 |
負債・純資産合計 | 18,961,973 | 19,787,460 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年4月30日 | 2019年4月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,168,825 | 2,754,427 |
売掛金 | 3,088,061 | 14,655 |
商品及び製品 | 646,474 | 11,429 |
原材料及び貯蔵品 | 5,036 | 2,384 |
前払費用 | 29,613 | 45,906 |
未収入金 | 11,389 | 291,826 |
未収還付法人税等 | - | 55,179 |
その他 | 867 | 891 |
流動資産計 | 6,950,268 | 3,176,701 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,225,976 | 2,039,746 |
構築物 | 14,081 | 10,814 |
車両運搬具 | 96 | 1,125 |
工具 | 10,595 | 6,980 |
土地 | 4,412,921 | 4,189,563 |
リース資産 | 35,088 | 21,519 |
建設仮勘定 | 2,332 | 290,221 |
有形固定資産合計 | 6,701,091 | 6,559,971 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 113,175 | 113,175 |
ソフトウエア | 0 | 0 |
電話加入権 | 2,329 | 2,329 |
無形固定資産合計 | 115,505 | 115,505 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 42,612 | 35,997 |
関係会社株式 | 120,000 | 120,630 |
出資金 | 10 | 10 |
長期貸付金 | 72,854 | 65,562 |
関係会社長期貸付金 | 904,770 | 1,715,008 |
長期前払費用 | 3,618 | 40,333 |
敷金及び保証金 | 141,718 | 143,116 |
会員権 | 35,275 | 43,475 |
繰延税金資産 | 128,387 | 110,185 |
長期未収入金 | 23,836 | - |
破産更生債権等 | 61,270 | - |
貸倒引当金 | -61,270 | - |
投資その他の資産合計 | 1,473,082 | 2,274,319 |
固定資産計 | 8,289,679 | 8,949,795 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 9,989 | 10,434 |
繰延資産計 | 9,989 | 10,434 |
資産の部合計 | 15,249,937 | 12,136,931 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,875,810 | 2,458 |
短期借入金 | 3,550,000 | 3,800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 526,915 | 438,505 |
リース債務 | 14,653 | 13,876 |
未払金 | 110,698 | 50,056 |
未払法人税等 | 66,475 | - |
未払消費税等 | 103,583 | 11,880 |
預り金 | 155,366 | 10,698 |
前受金 | 23,586 | 21,674 |
賞与引当金 | 60,000 | 12,600 |
役員賞与引当金 | 20,000 | - |
その他 | 4,631 | 6,234 |
流動負債計 | 7,511,721 | 4,367,985 |
固定負債 | | |
社債 | 500,000 | 700,000 |
長期借入金 | 4,181,335 | 4,125,787 |
リース債務 | 23,241 | 9,365 |
退職給付引当金 | 18,239 | 7,134 |
受入敷金保証金 | 331,769 | 320,271 |
資産除去債務 | 25,674 | 25,340 |
デリバティブ債務 | 72,703 | 70,677 |
固定負債計 | 5,152,963 | 5,258,575 |
負債の部合計 | 12,664,684 | 9,626,560 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 708,289 | 724,752 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 846,806 | 863,270 |
資本剰余金合計 | 846,806 | 863,270 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 54,942 | 54,942 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 1,801 | 898 |
別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
繰越利益剰余金 | 715,990 | 623,419 |
利益剰余金合計 | 967,734 | 874,259 |
自己株式 | -47,873 | -48,159 |
株主資本合計 | 2,474,956 | 2,414,122 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 22,264 | 17,673 |
その他の包括利益累計額合計 | 22,264 | 17,673 |
新株予約権 | 88,031 | 78,574 |
純資産の部合計 | 2,585,252 | 2,510,371 |
負債・純資産合計 | 15,249,937 | 12,136,931 |