リース債務
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年9月30日
- 200万
- 2013年9月30日 +400%
- 1000万
- 2014年9月30日 ±0%
- 1000万
- 2015年9月30日 +80%
- 1800万
- 2016年9月30日 +5.56%
- 1900万
- 2017年9月30日 -15.79%
- 1600万
- 2018年9月30日 -56.25%
- 700万
- 2019年9月30日 -100%
- 0
- 2020年9月30日
- 1700万
- 2021年9月30日 +64.71%
- 2800万
- 2022年9月30日 +999.99%
- 3億1600万
- 2023年9月30日 +25.95%
- 3億9800万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/12/25 15:41
(注)1.1年以内に返済予定のリース債務は連結貸借対照表では流動負債の「その他」に含めて表示しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 2,474 2,903 0.84 ― 1年以内に返済予定のリース債務 282 203 2.25 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 15,707 13,338 0.84 2025年10月～2047年2月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,445 1,672 1.86 2025年9月～2030年2月 合計 20,471 19,101 ― ―
2.「平均利率」については、期末借入金残高及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2023/12/25 15:41
借入金及びリース債務は、主に運転資金、システム開発等の設備投資、MA資金等に係る資金調達を目的としております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制