有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,393,323 | 2,168,226 |
受取手形及び売掛金 | 138,870 | 38,719 |
有価証券 | 293,456 | - |
商品及び製品 | 196,046 | 171,496 |
仕掛品 | 180,934 | 222,706 |
原材料及び貯蔵品 | 48,701 | 37,393 |
繰延税金資産 | 51,576 | 28,019 |
その他 | 171,617 | 130,215 |
貸倒引当金 | -8 | - |
流動資産計 | 4,474,518 | 2,796,777 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,251,162 | 2,283,782 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -586,615 | -614,385 |
建物及び構築物(純額) | 664,546 | 1,669,397 |
土地 | 620,202 | 2,626,878 |
その他 | 122,309 | 49,082 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -110,303 | -33,397 |
その他(純額) | 12,005 | 15,684 |
有形固定資産合計 | 1,296,753 | 4,311,960 |
無形固定資産 | ||
のれん | 33,461 | - |
ソフトウエア | 8,994 | 8,850 |
その他 | 21,665 | 17,318 |
無形固定資産合計 | 64,121 | 26,169 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 0 | 167,574 |
繰延税金資産 | 57 | 2,784 |
その他 | 224,178 | 162,768 |
貸倒引当金 | -17,735 | -17,135 |
投資その他の資産合計 | 206,499 | 315,992 |
固定資産計 | 1,567,375 | 4,654,121 |
資産の部合計 | 6,041,894 | 7,450,899 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 81,484 | 20,413 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,242 | 33,191 |
未払法人税等 | 89,898 | 22,284 |
受注損失引当金 | 18,226 | 16,182 |
返品調整引当金 | 2,871 | 2,288 |
前受金 | 236,629 | 270,776 |
その他 | 179,866 | 63,817 |
流動負債計 | 615,218 | 428,952 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 214,027 | 2,097,797 |
資産除去債務 | 38,070 | 22,819 |
その他 | 43,634 | 42,482 |
固定負債計 | 295,733 | 2,163,100 |
負債の部合計 | 910,952 | 2,592,053 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | 879,240 | 878,675 |
利益剰余金 | -728,699 | -984,874 |
自己株式 | -197,735 | -248,898 |
株主資本合計 | 4,952,805 | 4,644,902 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | -1,905 |
為替換算調整勘定 | 42,956 | 44,523 |
その他の包括利益累計額合計 | 42,956 | 42,617 |
新株予約権 | 135,180 | 171,327 |
純資産の部合計 | 5,130,942 | 4,858,846 |
負債・純資産合計 | 6,041,894 | 7,450,899 |
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 245,021 | 323,142 |
売掛金 | 27,020 | 27,000 |
有価証券 | 293,456 | - |
前払費用 | 4,550 | 4,052 |
関係会社短期貸付金 | 10,000 | - |
繰延税金資産 | 18,890 | 18,293 |
その他 | 148,223 | 52,428 |
流動資産計 | 747,161 | 424,916 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 13,413 | 12,188 |
工具器具・備品(純額) | 2,928 | 4,480 |
土地 | 90,803 | 90,803 |
有形固定資産合計 | 107,145 | 107,472 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 19,345 | 15,996 |
その他 | 7 | - |
無形固定資産合計 | 19,352 | 15,996 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 0 | 167,574 |
関係会社株式 | 6,495,071 | 6,495,071 |
関係会社長期貸付金 | 9,166 | - |
破産更生債権等 | 13,220 | 12,620 |
その他 | 86,886 | 127,303 |
貸倒引当金 | -13,220 | -12,620 |
投資その他の資産合計 | 6,591,125 | 6,789,950 |
固定資産計 | 6,717,623 | 6,913,419 |
資産の部合計 | 7,464,784 | 7,338,336 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 44,000 | 45,000 |
未払金 | 28,488 | 21,375 |
未払費用 | 1,203 | 7,940 |
未払法人税等 | 8,378 | 18,384 |
預り金 | 36,787 | 3,254 |
その他 | 31,358 | 34,903 |
流動負債計 | 150,216 | 130,859 |
固定負債 | ||
関係会社長期借入金 | 356,000 | 325,000 |
長期未払金 | 40,000 | 40,000 |
繰延税金負債 | 1,542 | 271 |
資産除去債務 | 13,729 | 12,555 |
固定負債計 | 411,272 | 377,826 |
負債の部合計 | 561,489 | 508,685 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 12,002 | 12,002 |
その他資本剰余金 | 867,238 | 866,672 |
資本剰余金合計 | 879,240 | 878,675 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 56,929 | 69,438 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 1,029,680 | 961,013 |
利益剰余金合計 | 1,086,610 | 1,030,452 |
自己株式 | -197,735 | -248,898 |
株主資本合計 | 6,768,115 | 6,660,229 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | -1,905 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -1,905 |
新株予約権 | 135,180 | 171,327 |
純資産の部合計 | 6,903,295 | 6,829,650 |
負債・純資産合計 | 7,464,784 | 7,338,336 |