有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,777,412 | 1,512,338 |
| 売上原価 | 947,711 | 814,528 |
| 売上総利益 | 829,701 | 697,809 |
| 販売費及び一般管理費 | 939,413 | 723,905 |
| 全事業営業損失（△） | -109,712 | -26,095 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20,212 | 23,447 |
| デリバティブ評価益 | 18,068 | － |
| 投資有価証券清算分配金 | 10,021 | 11,220 |
| 未払配当金除斥益 | 6,110 | 4,644 |
| その他 | 19,751 | 5,619 |
| 営業外収益計 | 74,163 | 44,933 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,986 | 38,626 |
| 支払手数料 | 1,072 | 504 |
| その他 | 9,657 | 3,231 |
| 営業外費用計 | 17,716 | 42,362 |
| 当期経常損失（△） | -53,265 | -23,524 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 248,891 | 9,014 |
| 新株予約権戻入益 | － | 2,803 |
| 特別利益計 | 248,891 | 11,817 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 8,621 | 1,864 |
| 減損損失 | 8,696 | 9,661 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 12,740 |
| 本社移転費用 | － | 17,272 |
| 有価証券償還損 | － | 23,969 |
| 特別損失計 | 17,317 | 65,508 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 178,309 | -77,215 |
| 法人税 | 100,548 | 33,729 |
| 法人税等調整額 | -57,450 | 20,134 |
| 法人税等合計 | 43,097 | 53,863 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 135,211 | -131,079 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 135,211 | -131,079 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 1,007,842 | 385,184 |
| 売上総利益 | 1,007,842 | 385,184 |
| 一般管理費 | 393,741 | 317,315 |
| 全事業営業利益 | 614,100 | 67,869 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 634 | 425 |
| デリバティブ評価益 | 18,068 | － |
| 有価証券利息 | 19,273 | 17,897 |
| 投資有価証券清算分配金 | 10,021 | 11,220 |
| 不動産賃貸料 | 25,680 | 25,680 |
| その他 | 9,632 | 6,630 |
| 営業外収益計 | 83,310 | 61,854 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,824 | 7,019 |
| たな卸資産処分損 | 3,293 | － |
| 不動産賃貸原価 | 2,666 | 2,583 |
| 支払手数料 | 1,072 | 504 |
| 為替差損 | － | 48 |
| その他 | 1,252 | － |
| 営業外費用計 | 19,109 | 10,155 |
| 当期経常利益 | 678,302 | 119,568 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | 2,803 |
| 特別利益計 | － | 2,803 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 84 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 10,567 |
| 有価証券償還損 | － | 23,969 |
| 特別損失計 | － | 34,620 |
| 税引前当年度純利益 | 678,302 | 87,750 |
| 法人税 | 18,478 | 19,486 |
| 法人税等調整額 | -1,123 | -674 |
| 法人税等合計 | 17,354 | 18,812 |
| 四半期純利益 | 660,947 | 68,937 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 18,318 | -8,816 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 178,458 | 168,840 |
| のれん償却額 | 141,372 | 33,461 |
| 役員報酬 | 166,620 | 88,620 |
| 賞与引当金繰入額 | 23,719 | － |
| 不動産賃借料 | － | 85,522 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 164,420 | 84,270 |
| 給料及び手当 | 7,954 | 4,276 |
| 広告宣伝費 | 9,670 | 4,732 |
| 旅費及び交通費 | 20,737 | 12,569 |
| 支払手数料 | 21,910 | 22,626 |
| 支払報酬 | 33,466 | 32,363 |
| 不動産賃借料 | 44,530 | 49,175 |
| 租税公課 | 6,440 | 5,991 |
| 株式報酬費用 | 16,614 | 42,822 |
| 減価償却費 | 9,234 | 7,803 |