有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,562	12,409	1.77	2021年～2036年
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	53,976	30,210	1.23	2021年～2027年
合計	76,827	61,071	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 長期借入金及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/03/25 15:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 対応債務

	前連結会計年度(2018年12月31日)		当連結会計年度(2019年12月31日)
ノンリコース社債	1,500	〃	1,492	〃
ノンリコース長期借入金	53,976	〃	30,210	〃
計	59,563	百万円	43,783	百万円

本債務は、上記(1)の担保提供資産を有する連結子会社(前連結会計年度14社、当連結会計年度9社)を対象に融資されたもので、返済は同社の保有資産の範囲内に限定されるものであります。

2020/03/25 15:40

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年12月31日)

			(単位:百万円)
負債	(1年内返済予定の長期借入金含む)
	(5)ノンリコース長期借入金	57,718	57,718	-
	(ノンリコース1年内返済予定長期借入金含む)

※1 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2020/03/25 15:40