有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 3,541 | 4,630 | 1.93 | ― |
ノンリコース短期借入金 | - | 837 | 1.00 | ― |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,589 | 6,542 | 1.90 | ― |
ノンリコース1年内返済予定 長期借入金 | 622 | 1,210 | 1.28 | ― |
1年内返済予定リース債務 | 8 | 9 | - | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 27,547 | 12,554 | 2.09 | 平成28年~平成48年 |
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 24,796 | 72,359 | 1.33 | 平成28年~平成31年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 21 | 12 | - | 平成28年~平成29年 |
その他有利子負債 | - | - | - | ― |
合計 | 63,127 | 98,155 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 10,098 | 707 | 650 | 121 |
ノンリコース 長期借入金 | 3,690 | 38,569 | 404 | 29,694 |
リース債務 | 8 | 3 | - | - |