有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,814 | 4,843 | 1.37 | - |
ノンリコース1年内返済予定 長期借入金 | 5,538 | 5,158 | 0.90 | - |
1年内返済予定リース債務 | 3 | 0 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 16,775 | 13,112 | 1.87 | 平成30年~平成48年 |
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 48,893 | 57,386 | 1.06 | 平成30年~平成34年 |
合計 | 76,025 | 80,500 | - | - |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
3 長期借入金及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 4,944 | 5,735 | 1,352 | 695 |
ノンリコース 長期借入金 | 36,487 | 4,025 | 6,784 | 10,089 |