有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前当期純利益 | 2,734 | 3,930 | |||||||||
減価償却費 | 960 | 1,320 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △306 | △241 | |||||||||
受取利息 | △26 | △68 | |||||||||
支払利息 | 1,561 | 1,541 | |||||||||
持分法による投資損益(△は益) | △87 | △400 | |||||||||
固定資産売却損益(△は益) | 1,710 | 490 | |||||||||
投資有価証券売却損益(△は益) | 239 | 40 | |||||||||
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 0 | |||||||||
減損損失 | 48 | 2,206 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | 548 | △133 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | 88 | 31 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,691 | 5,085 | |||||||||
買取債権の増減額(△は増加) | 1,270 | 257 | |||||||||
匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 1,879 | △2,095 | |||||||||
その他 | △700 | 614 | |||||||||
小計 | △770 | 12,579 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 50 | 93 | |||||||||
利息の支払額 | △1,650 | △1,475 | |||||||||
法人税等の支払額 | △1,150 | △2,113 | |||||||||
法人税等の還付額 | 733 | 294 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,787 | 9,379 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △396 | △94,149 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 16,447 | 49,779 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △2,276 | △130 | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △2,095 | △1,375 | |||||||||
投資有価証券の償還による収入 | 1,016 | 120 | |||||||||
定期預金の預入による支出 | △2,003 | △36 | |||||||||
定期預金の払戻による収入 | 100 | 2,124 | |||||||||
関係会社株式の取得による支出 | △602 | △6,724 | |||||||||
関係会社株式の売却による収入 | 0 | 1,096 | |||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △1,822 | ※3 △1,632 | |||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※3 76 | - | |||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 20 | - | |||||||||
その他 | 482 | 130 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,947 | △50,797 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,349 | △220 | |||||||||
ノンリコース短期借入金の純増減(△は減少) | - | 837 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 18,154 | 550 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △29,552 | △15,590 | |||||||||
ノンリコース長期借入れによる収入 | 18,440 | 76,314 | |||||||||
ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △14,052 | △28,162 | |||||||||
ノンリコース社債の発行による収入 | 999 | 6,537 | |||||||||
ノンリコース社債の償還による支出 | △1,519 | △1,019 | |||||||||
株式の発行による収入 | 17,647 | - | |||||||||
少数株主からの払込みによる収入 | 1,403 | 6,447 | |||||||||
少数株主への配当金の支払額 | △134 | △110 | |||||||||
少数株主への分配による支出 | △3,691 | △1,252 | |||||||||
その他 | △6 | △8 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,036 | 44,320 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 120 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,335 | 3,022 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,452 | 29,622 | |||||||||
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △164 | △1,485 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,622 | ※1 31,159 |