有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/25 14:33
【資料】
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【項目】
130項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成25年1月1日
至 平成25年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成26年1月1日
至 平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,7343,930
減価償却費9601,320
貸倒引当金の増減額(△は減少)△306△241
受取利息△26△68
支払利息1,5611,541
持分法による投資損益(△は益)△87△400
固定資産売却損益(△は益)1,710490
投資有価証券売却損益(△は益)23940
投資有価証券評価損益(△は益)20
減損損失482,206
売上債権の増減額(△は増加)548△133
仕入債務の増減額(△は減少)8831
たな卸資産の増減額(△は増加)△10,6915,085
買取債権の増減額(△は増加)1,270257
匿名組合出資金の増減額(△は増加)1,879△2,095
その他△700614
小計△77012,579
利息及び配当金の受取額5093
利息の支払額△1,650△1,475
法人税等の支払額△1,150△2,113
法人税等の還付額733294
営業活動によるキャッシュ・フロー△2,7879,379
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△396△94,149
有形固定資産の売却による収入16,44749,779
無形固定資産の取得による支出△2,276△130
投資有価証券の取得による支出△2,095△1,375
投資有価証券の償還による収入1,016120
定期預金の預入による支出△2,003△36
定期預金の払戻による収入1002,124
関係会社株式の取得による支出△602△6,724
関係会社株式の売却による収入01,096
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出※3 △1,822※3 △1,632
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入※3 76-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入※2 20-
その他482130
投資活動によるキャッシュ・フロー8,947△50,797


(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成25年1月1日
至 平成25年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成26年1月1日
至 平成26年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)1,349△220
ノンリコース短期借入金の純増減(△は減少)-837
長期借入れによる収入18,154550
長期借入金の返済による支出△29,552△15,590
ノンリコース長期借入れによる収入18,44076,314
ノンリコース長期借入金の返済による支出△14,052△28,162
ノンリコース社債の発行による収入9996,537
ノンリコース社債の償還による支出△1,519△1,019
株式の発行による収入17,647-
少数株主からの払込みによる収入1,4036,447
少数株主への配当金の支払額△134△110
少数株主への分配による支出△3,691△1,252
その他△6△8
財務活動によるキャッシュ・フロー9,03644,320
現金及び現金同等物に係る換算差額137120
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)15,3353,022
現金及び現金同等物の期首残高14,45229,622
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△164△1,485
現金及び現金同等物の期末残高※1 29,622※1 31,159