四半期報告書-第22期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 47,545 | 51,737 | |||||||||
| 信託預金 | 1,033 | 904 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,865 | 1,666 | |||||||||
| 販売用不動産 | - | 6,823 | |||||||||
| 買取債権 | 377 | - | |||||||||
| 営業貸付金 | 6,947 | 5,214 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 2,280 | 1,200 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,545 | 1,555 | |||||||||
| その他 | 1,986 | 640 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △43 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 63,538 | 69,741 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 26,927 | 27,353 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,152 | △4,375 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 20,775 | 22,977 | |||||||||
| 土地 | 49,679 | 54,724 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,690 | 2,362 | |||||||||
| その他 | 349 | 921 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △182 | △200 | |||||||||
| その他(純額) | 167 | 720 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 73,312 | 80,786 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 3,313 | 3,277 | |||||||||
| のれん | 875 | 821 | |||||||||
| その他 | 145 | 151 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,334 | 4,249 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 24,306 | 24,561 | |||||||||
| 出資金 | 455 | 451 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 314 | 288 | |||||||||
| その他 | 5,321 | 4,381 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9 | △9 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 30,388 | 29,674 | |||||||||
| 固定資産合計 | 108,036 | 114,709 | |||||||||
| 資産合計 | 171,575 | 184,451 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,189 | 571 | |||||||||
| 短期借入金 | 519 | - | |||||||||
| ノンリコース短期借入金 | 5,600 | 5,370 | |||||||||
| ノンリコース1年内償還予定の社債 | 1,889 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,934 | 4,874 | |||||||||
| ノンリコース1年内返済予定長期借入金 | 387 | 5,198 | |||||||||
| 未払法人税等 | 680 | 1,786 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 314 | |||||||||
| その他 | 2,763 | 1,865 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,963 | 19,981 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 18,219 | 17,497 | |||||||||
| ノンリコース長期借入金 | 37,757 | 44,246 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 484 | 852 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 120 | 120 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 41 | 41 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 150 | 165 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 4,215 | 3,203 | |||||||||
| その他 | 270 | 309 | |||||||||
| 固定負債合計 | 61,259 | 66,437 | |||||||||
| 負債合計 | 79,222 | 86,418 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 40,237 | 40,245 | |||||||||
| 資本剰余金 | 28,782 | 28,790 | |||||||||
| 利益剰余金 | 16,009 | 22,033 | |||||||||
| 自己株式 | △2,504 | △2,504 | |||||||||
| 株主資本合計 | 82,524 | 88,565 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 911 | 979 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △3 | △0 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △116 | △380 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 792 | 598 | |||||||||
| 新株予約権 | 168 | 152 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 8,867 | 8,717 | |||||||||
| 純資産合計 | 92,353 | 98,033 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 171,575 | 184,451 | |||||||||