四半期報告書-第22期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,579 | 10,921 | |||||||||
| 減価償却費 | 654 | 389 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | △7 | |||||||||
| 受取利息 | △36 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 598 | 426 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △168 | △1,277 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,277 | △3,557 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24 | 172 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △351 | 198 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △7,537 | 1,733 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87 | △618 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,990 | △18,666 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | △89 | 28 | |||||||||
| 匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 2,243 | 447 | |||||||||
| その他 | 993 | △2,245 | |||||||||
| 小計 | 12,456 | △12,059 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 461 | |||||||||
| 利息の支払額 | △615 | △403 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,312 | △1,722 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,900 | 2,291 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,660 | △11,432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,251 | △14,059 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,629 | 14,794 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △26 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,160 | △160 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,408 | △741 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 538 | 391 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △242 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 493 | - | |||||||||
| その他 | △32 | 261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,761 | 216 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 532 | △519 | |||||||||
| ノンリコース短期借入金の純増減額(△は減少) | 128 | △229 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,801 | △782 | |||||||||
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 45,122 | 20,212 | |||||||||
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △61,394 | △3,946 | |||||||||
| ノンリコース社債の償還による支出 | △6,581 | △1,889 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △787 | △1,046 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,258 | 5,957 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △1,904 | |||||||||
| 非支配株主への分配による支出 | △3,266 | △134 | |||||||||
| その他 | △4 | △378 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,810 | 15,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,623 | 4,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,159 | 48,553 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △502 | △358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 40,281 | ※1 52,483 | |||||||||