有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 370,084 | 257,087 |
| 減価償却費 | 250,106 | 154,250 |
| 減損損失 | 126,566 | － |
| のれん償却額 | 9,390 | 9,458 |
| 株式交付費償却 | 1,553 | 129 |
| 社債発行費償却 | 1,684 | 1,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,233 | -46,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,563 | 18,698 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -31,553 | 6,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,166 | -45,147 |
| 持分変動損益（△は益） | -46,257 | － |
| 支払利息 | 12,834 | 6,243 |
| 固定資産売却損 | 1,941 | 4,527 |
| 固定資産除却損 | 71,348 | 193,849 |
| 投資有価証券評価損 | 5,446 | 4,676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134,800 | － |
| 事業再構築費用 | 54,066 | － |
| 決済事業未収入金の増減額（△は増加） | 378,873 | -2,370,923 |
| 決済事業預り金の増減額（△は減少） | -105,009 | 2,560,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,004 | -34,304 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,008 | 183 |
| その他 | 112,706 | -25,079 |
| 小計 | 923,133 | 696,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,679 | 54,065 |
| 利息の支払額 | -13,391 | -6,524 |
| 法人税等の支払額 | -2,380 | -2,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,041 | 741,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,697 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,388 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,142 | -14,100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 260,000 |
| 貸付けによる支出 | -12,117,732 | -4,418,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,923,868 | 5,673,043 |
| その他 | 14,364 | -26,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,979 | 1,474,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,623 | -74,275 |
| 社債の償還による支出 | -162,000 | -117,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,895 | -6,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,518 | -597,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,195 | -1,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,739 | 1,616,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,365,972 | 2,535,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,535,712 | 4,151,939 |