有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	5,172	1,500	1.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	12	3	3.5	-

(注)1 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2023/06/29 15:01

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入の未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
コミットメントラインの総額	4,000百万円	4,500百万円
借入実行残高	-	-

2023/06/29 15:01

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,172百万円	-百万円
計	5,172	-

上記の他、前連結会計年度、当連結会計年度ともに定期預金15百万円を営業保証金の代用として、また、おおたかの森PFI㈱の債務に対して関係会社株式5百万円、野村給食PFI㈱の債務に対して投資有価証券1百万円、堀兼学校給食㈱の債務に対して関係会社株式16百万円を差入れております。

2023/06/29 15:01

#4 経営上の重要な契約等

(シンジケートローン契約)
当社は、事業から生じるキャッシュ・フローをもって約定弁済することによる資金繰りの改善及び長期資金の安定化を目的として、2022年6月27日に株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする総額90億円(うち、45億円はコミットメントライン)のシンジケートローン契約を締結いたしました。
シンジケートローン契約の概要

2023/06/29 15:01

#5 財務制限条項に関する注記（連結）

6 財務制限条項
当社グループは、複数の金融機関との間で90億円(うち45億円はコミットメントライン)のシンジケートローン契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額から25億を差し引いた金額、又は直近の事業年度末日(但し、2023年3月期末日以降の事業年度末日とする。)における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2023/06/29 15:01

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*3) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/29 15:01