短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 3億7000万
- 2009年3月31日 +105.95%
- 7億6200万
- 2010年3月31日 +2.62%
- 7億8200万
- 2011年3月31日 -69.82%
- 2億3600万
- 2013年3月31日 +46.61%
- 3億4600万
- 2017年3月31日 +478.03%
- 20億
- 2018年3月31日 -66.55%
- 6億6900万
- 2019年3月31日 -25.26%
- 5億
- 2020年3月31日 +700%
- 40億
- 2021年3月31日 -75%
- 10億
個別
- 2008年3月31日
- 2億6400万
- 2009年3月31日 +468.18%
- 15億
- 2010年3月31日 -13.33%
- 13億
- 2011年3月31日 +325.15%
- 55億2700万
- 2012年3月31日 +43.89%
- 79億5300万
- 2013年3月31日 +7.73%
- 85億6800万
- 2014年3月31日 +9.7%
- 93億9900万
- 2015年3月31日 -4.63%
- 89億6400万
- 2016年3月31日 -5.54%
- 84億6700万
- 2017年3月31日 -46.75%
- 45億900万
- 2018年3月31日 +18.3%
- 53億3400万
- 2019年3月31日 +66.31%
- 88億7100万
- 2020年3月31日 +10.91%
- 98億3900万
- 2021年3月31日 -1.38%
- 97億300万
- 2022年3月31日 -25.53%
- 72億2600万
- 2023年3月31日 +83.23%
- 132億4000万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 当社グループは、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入の未実行残高は次のとおりであります。2023/06/29 15:01
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) コミットメントラインの総額 4,000百万円 4,500百万円 借入実行残高 - - - #2 経営上の重要な契約等
- (シンジケートローン契約)2023/06/29 15:01
当社は、事業から生じるキャッシュ・フローをもって約定弁済することによる資金繰りの改善及び長期資金の安定化を目的として、2022年6月27日に株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする総額90億円(うち、45億円はコミットメントライン)のシンジケートローン契約を締結いたしました。
シンジケートローン契約の概要 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ 財務政策2023/06/29 15:01
当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては未行使の借入枠を利用した短期借入金及び変動金利の長期借入金で調達しております。
(7)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #4 財務制限条項に関する注記（連結）
- 6 財務制限条項2023/06/29 15:01
当社グループは、複数の金融機関との間で90億円(うち45億円はコミットメントライン)のシンジケートローン契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額から25億を差し引いた金額、又は直近の事業年度末日(但し、2023年3月期末日以降の事業年度末日とする。)における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。