有価証券報告書-第38期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,935,907 | 1,310,602 |
| 売掛金 | 117,726 | 119,130 |
| 仕掛品 | 434 | 598 |
| 買取債権 | 1,739,100 | 1,879,363 |
| 販売用不動産 | 109,224 | 280,727 |
| 繰延税金資産 | 16,895 | 14,471 |
| 未収入金 | 67,434 | 135,405 |
| その他 | 88,113 | 85,074 |
| 貸倒引当金 | -759,569 | -742,268 |
| 流動資産計 | 3,315,269 | 3,083,105 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 83,611 | 81,308 |
| 減価償却累計額 | -68,966 | -70,129 |
| 建物（純額） | 14,645 | 11,179 |
| 土地 | 573 | 573 |
| リース資産 | 183,222 | 196,078 |
| 減価償却累計額 | -125,414 | -146,163 |
| リース資産（純額） | 57,807 | 49,914 |
| その他 | 55,034 | 55,034 |
| 減価償却累計額 | -32,591 | -39,311 |
| その他（純額） | 22,443 | 15,723 |
| 有形固定資産合計 | 95,470 | 77,390 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 16,163 | 14,798 |
| 施設利用権 | － | 10,800 |
| その他 | 821 | 821 |
| 無形固定資産合計 | 16,985 | 26,419 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 459,779 | 386,587 |
| 差入保証金・敷金 | 193,123 | 150,715 |
| 繰延税金資産 | 1,254 | － |
| その他 | 78,859 | 81,385 |
| 投資その他の資産合計 | 733,016 | 618,688 |
| 固定資産計 | 845,472 | 722,498 |
| 資産の部合計 | 4,160,741 | 3,805,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 86 | 3,781 |
| 未払金 | 95,663 | 83,620 |
| リース債務 | 32,995 | 31,698 |
| 未払法人税等 | 5,879 | 9,283 |
| 預り金 | 31,511 | 28,863 |
| 賞与引当金 | 15,800 | 16,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 34,725 | 5,472 |
| その他 | 53,756 | 24,524 |
| 流動負債計 | 270,418 | 203,245 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 48,240 | 39,393 |
| 繰延税金負債 | 45,412 | 30,363 |
| 役員退職慰労引当金 | 569,761 | 583,757 |
| 退職給付に係る負債 | 199,632 | 219,027 |
| 預り保証金 | 66,136 | 17,589 |
| 資産除去債務 | 12,648 | 12,790 |
| その他 | － | 4,041 |
| 固定負債計 | 941,832 | 906,962 |
| 負債の部合計 | 1,212,251 | 1,110,207 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | 806,840 | 806,840 |
| 利益剰余金 | 958,071 | 743,668 |
| 自己株式 | -3,142 | -3,167 |
| 株主資本合計 | 2,846,269 | 2,631,841 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 102,220 | 63,555 |
| その他の包括利益累計額合計 | 102,220 | 63,555 |
| 非支配株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | 2,948,490 | 2,695,397 |
| 負債・純資産合計 | 4,160,741 | 3,805,604 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,191,092 | 696,319 |
| 売掛金 | 118,319 | 121,158 |
| 買取債権 | 1,739,100 | 1,879,363 |
| 販売用不動産 | 35,138 | 75,897 |
| 仕掛品 | 434 | 598 |
| 前払費用 | 34,957 | 32,815 |
| 繰延税金資産 | 16,895 | 14,471 |
| 未収入金 | 67,644 | 134,047 |
| その他 | 52,024 | 50,760 |
| 貸倒引当金 | -759,569 | -742,268 |
| 流動資産計 | 2,496,038 | 2,263,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,643 | 10,828 |
| 車両及び運搬具（純額） | 18,536 | 12,363 |
| 工具器具・備品（純額） | 3,907 | 3,359 |
| 土地 | 573 | 573 |
| リース資産 | 57,807 | 49,914 |
| 有形固定資産合計 | 93,468 | 77,039 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 16,163 | 14,798 |
| 施設利用権 | － | 10,800 |
| その他 | 821 | 821 |
| 無形固定資産合計 | 16,985 | 26,419 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 446,454 | 378,696 |
| 関係会社株式 | 504,559 | 504,559 |
| 差入保証金・敷金 | 192,523 | 150,115 |
| 投資不動産 | 78,629 | 78,392 |
| 繰延税金資産 | 1,254 | － |
| その他 | 230 | 2,993 |
| 投資その他の資産合計 | 1,223,650 | 1,114,756 |
| 固定資産計 | 1,334,103 | 1,218,215 |
| 資産の部合計 | 3,830,142 | 3,481,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 86 | 3,781 |
| リース債務 | 32,995 | 31,698 |
| 未払金 | 91,599 | 81,438 |
| 未払費用 | 2,781 | 2,510 |
| 未払法人税等 | 1,713 | 8,560 |
| 未払消費税等 | 49,934 | 17,421 |
| 預り金 | 31,511 | 28,578 |
| 賞与引当金 | 15,800 | 16,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 34,725 | 5,472 |
| その他 | 203 | 467 |
| 流動負債計 | 261,351 | 195,930 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 48,240 | 39,393 |
| 繰延税金負債 | 44,589 | 30,300 |
| 退職給付引当金 | 199,632 | 219,027 |
| 役員退職慰労引当金 | 569,761 | 583,757 |
| 預り保証金 | 33,507 | 17,009 |
| 株主・役員に対する長期債務 | 31,080 | － |
| 資産除去債務 | 11,596 | 11,717 |
| その他 | － | 4,041 |
| 固定負債計 | 938,408 | 905,245 |
| 負債の部合計 | 1,199,759 | 1,101,175 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 271,125 | 271,125 |
| その他資本剰余金 | 535,715 | 535,715 |
| 資本剰余金合計 | 806,840 | 806,840 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 541,881 | 326,391 |
| 利益剰余金合計 | 641,881 | 426,391 |
| 自己株式 | -3,142 | -3,167 |
| 株主資本合計 | 2,530,079 | 2,314,564 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 100,302 | 65,638 |
| その他の包括利益累計額合計 | 100,302 | 65,638 |
| 純資産の部合計 | 2,630,382 | 2,380,203 |
| 負債・純資産合計 | 3,830,142 | 3,481,379 |