キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 13:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 1,209 | -971 | -1,085 | 238 | -230 | 1,250 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 958 | 1,028 | -1,397 | 1,986 | -35 | 1,834 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | -303 | -64 | -60 | -367 | -65 | 1,407 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,155 | -260 | -1,930 | 895 | - | 5,174 | 3Q | 1,406 | 260 | -3,371 | 1,666 | - | 4,504 | 通期 | 2,949 | 1,619 | -5,690 | 4,568 | - | 5,088 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,437 | 455 | -2,163 | 1,892 | - | 4,817 | 通期 | 2,211 | 513 | -3,525 | 2,724 | - | 4,287 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,106 | -506 | -1,414 | 600 | - | 3,467 | 通期 | 2,569 | -626 | -2,376 | 1,943 | - | 3,872 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,293 | -56 | -986 | 1,237 | - | 4,129 | 通期 | 1,490 | 1,336 | -1,578 | 2,826 | - | 5,135 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,442 | 64 | -1,196 | 1,506 | - | 5,477 | 通期 | 2,757 | -367 | -1,651 | 2,390 | - | 5,962 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 685 | 153 | -1,222 | 838 | - | 5,578 | 通期 | 2,719 | -623 | -1,408 | 2,096 | - | 6,634 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 827 | -12 | -418 | 815 | - | 7,008 | 通期 | 2,243 | -464 | -835 | 1,779 | - | 7,593 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,366 | 93 | -659 | 2,459 | - | 9,395 | 通期 | 4,380 | -1,429 | -1,171 | 2,951 | - | 9,357 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,602 | -527 | -610 | 3,075 | - | 11,838 | 通期 | 7,028 | -970 | -1,247 | 6,058 | -463 | 14,180 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,666 | -363 | -926 | 1,303 | - | 14,544 | 通期 | 4,831 | -640 | -3,145 | 4,191 | -485 | 15,221 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,774 | -1,201 | -976 | 2,573 | - | 16,808 | 通期 | 7,205 | -1,562 | -1,983 | 5,643 | -450 | 18,875 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,332 | -752 | -963 | 1,580 | - | 19,492 | 通期 | 5,544 | -559 | -1,905 | 4,985 | -578 | 21,964 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,811 | -1,092 | -1,311 | 2,719 | - | 23,432 | 通期 | 7,648 | -2,016 | -2,854 | 5,632 | -1,067 | 24,792 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,976 | -286 | -1,562 | 3,690 | - | 26,938 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月（連）
- 12億914万
- 2009年10月（連） -20.75%
- 9億5822万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億320万
- 2011年3月（連） プラ転
- 29億4900万
- 2012年3月（連） -25.03%
- 22億1100万
- 2013年3月（連） +16.19%
- 25億6900万
- 2014年3月（連） -42%
- 14億9000万
- 2015年3月（連） +85.03%
- 27億5700万
- 2016年3月（連） -1.38%
- 27億1900万
- 2017年3月（連） -17.51%
- 22億4300万
- 2018年3月（連） +95.27%
- 43億8000万
- 2019年3月（連） +60.46%
- 70億2800万
- 2020年3月（連） -31.26%
- 48億3100万
- 2021年3月（連） +49.14%
- 72億500万
- 2022年3月（連） -23.05%
- 55億4400万
- 2023年3月（連） +37.95%
- 76億4800万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月（連）資金投入
- -9億7146万
- 2009年10月（連）資金回収
- 10億2816万
- 2010年3月（連）資金投入
- -6422万
- 2011年3月（連）資金回収
- 16億1900万
- 2012年3月（連）回収-68.31%
- 5億1300万
- 2013年3月（連）資金投入
- -6億2600万
- 2014年3月（連）資金回収
- 13億3600万
- 2015年3月（連）資金投入
- -3億6700万
- 2016年3月（連）投入+69.75%
- -6億2300万
- 2017年3月（連）投入-25.52%
- -4億6400万
- 2018年3月（連）投入+207.97%
- -14億2900万
- 2019年3月（連）投入-32.12%
- -9億7000万
- 2020年3月（連）投入-34.02%
- -6億4000万
- 2021年3月（連）投入+144.06%
- -15億6200万
- 2022年3月（連）投入-64.21%
- -5億5900万
- 2023年3月（連）投入+260.64%
- -20億1600万
財務活動によるCF#4
- 2008年10月（連）返済還元
- -10億8501万
- 2009年10月（連）返済還元
- -13億9697万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5985万
- 2011年3月（連）返済還元
- -56億9000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -35億2500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -23億7600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -15億7800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -16億5100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -14億800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億3500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -11億7100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -12億4700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -31億4500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -19億8300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -19億500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -28億5400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月（連）
- 2億3768万
- 2009年10月（連） +735.74%
- 19億8639万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億6743万
- 2011年3月（連） プラ転
- 45億6800万
- 2012年3月（連） -40.37%
- 27億2400万
- 2013年3月（連） -28.67%
- 19億4300万
- 2014年3月（連） +45.45%
- 28億2600万
- 2015年3月（連） -15.43%
- 23億9000万
- 2016年3月（連） -12.3%
- 20億9600万
- 2017年3月（連） -15.12%
- 17億7900万
- 2018年3月（連） +65.88%
- 29億5100万
- 2019年3月（連） +105.29%
- 60億5800万
- 2020年3月（連） -30.82%
- 41億9100万
- 2021年3月（連） +34.65%
- 56億4300万
- 2022年3月（連） -11.66%
- 49億8500万
- 2023年3月（連） +12.98%
- 56億3200万
設備投資#6#7*
- 2008年10月（連）
- -2億3040万
- 2009年10月（連）減少-84.99%
- -3457万
- 2010年3月（連）増加+88.24%
- -6508万
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+611.41%
- -4億6300万
- 2020年3月（連）増加+4.75%
- -4億8500万
- 2021年3月（連）減少-7.22%
- -4億5000万
- 2022年3月（連）増加+28.44%
- -5億7800万
- 2023年3月（連）増加+84.6%
- -10億6700万
現金等#8
- 2008年10月（連）
- 12億4953万
- 2009年10月（連） +46.81%
- 18億3444万
- 2010年3月（連） -23.29%
- 14億715万
- 2011年3月（連） +261.58%
- 50億8800万
- 2012年3月（連） -15.74%
- 42億8700万
- 2013年3月（連） -9.68%
- 38億7200万
- 2014年3月（連） +32.62%
- 51億3500万
- 2015年3月（連） +16.11%
- 59億6200万
- 2016年3月（連） +11.27%
- 66億3400万
- 2017年3月（連） +14.46%
- 75億9300万
- 2018年3月（連） +23.23%
- 93億5700万
- 2019年3月（連） +51.54%
- 141億8000万
- 2020年3月（連） +7.34%
- 152億2100万
- 2021年3月（連） +24.01%
- 188億7500万
- 2022年3月（連） +16.37%
- 219億6400万
- 2023年3月（連） +12.88%
- 247億9200万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 12.59%
- 2009年10月（連）
- 11.74%
- 2010年3月（連）
- -8.34%
- 2011年3月（連）
- 7.53%
- 2012年3月（連）
- 7.22%
- 2013年3月（連）
- 8.11%
- 2014年3月（連）
- 4.39%
- 2015年3月（連）
- 7.46%
- 2016年3月（連）
- 6.37%
- 2017年3月（連）
- 4.85%
- 2018年3月（連）
- 8.06%
- 2019年3月（連）
- 11.76%
- 2020年3月（連）
- 7.48%
- 2021年3月（連）
- 11.84%
- 2022年3月（連）
- 8.49%
- 2023年3月（連）
- 10.26%