有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,761,938 | 2,326,938 |
受取手形及び売掛金 | 18,439 | 24,517 |
有価証券 | 840,807 | 441,462 |
たな卸資産 | 87,817 | 71,180 |
繰延税金資産 | 88,885 | 116,180 |
未収入金 | 475,662 | 531,573 |
その他 | 314,995 | 368,253 |
貸倒引当金 | -74 | -101 |
流動資産合計 | 3,588,472 | 3,880,007 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,908,879 | 3,692,087 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -666,502 | -909,815 |
建物及び構築物(純額) | 2,242,377 | 2,782,271 |
機械装置及び運搬具 | 11,989 | 11,989 |
減価償却累計額 | -11,640 | -11,803 |
機械装置及び運搬具(純額) | 348 | 185 |
工具 | 174,502 | 197,666 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -81,766 | -113,112 |
工具 | 92,736 | 84,553 |
土地 | 173 | 173 |
リース資産 | 14,798 | 33,688 |
減価償却累計額 | -7,241 | -14,876 |
リース資産(純額) | 7,556 | 18,811 |
建設仮勘定 | 1,585,564 | 767,741 |
有形固定資産合計 | 3,928,757 | 3,653,737 |
無形固定資産 | | |
のれん | 36,604 | 21,567 |
その他 | 7,228 | 5,973 |
無形固定資産合計 | 43,833 | 27,540 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 491,531 | 728,072 |
差入保証金 | 1,081,742 | 1,172,415 |
繰延税金資産 | 26,403 | 25,585 |
その他 | 274,074 | 324,363 |
貸倒引当金 | -3,017 | -3,372 |
投資その他の資産合計 | 1,870,734 | 2,247,063 |
固定資産合計 | 5,843,325 | 5,928,342 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 774 | - |
繰延資産合計 | 774 | - |
資産合計 | 9,432,571 | 9,808,350 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 130,907 | 125,485 |
リース債務 | 4,733 | 7,641 |
1年内償還予定の社債 | 300,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 946,339 | 995,824 |
未払金 | 1,413,152 | 1,035,406 |
未払法人税等 | 191,645 | 348,825 |
未払消費税等 | 14,548 | 42,140 |
賞与引当金 | 140,000 | 179,960 |
役員賞与引当金 | 30,000 | 40,000 |
その他 | 544,364 | 576,731 |
流動負債合計 | 3,715,691 | 3,352,014 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,924,833 | 2,191,859 |
リース債務 | 5,061 | 13,453 |
繰延税金負債 | 40,080 | 20,787 |
退職給付引当金 | 81,334 | 109,889 |
役員退職慰労引当金 | 44,540 | 50,300 |
資産除去債務 | 61,093 | 92,084 |
固定負債合計 | 2,156,942 | 2,478,374 |
負債合計 | 5,872,634 | 5,830,388 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 915,959 | 919,021 |
資本剰余金 | 923,505 | 926,567 |
利益剰余金 | 1,716,157 | 2,128,258 |
自己株式 | -121 | -248 |
株主資本合計 | 3,555,499 | 3,973,599 |
少数株主持分 | 4,437 | 4,362 |
純資産合計 | 3,559,937 | 3,977,961 |
負債純資産合計 | 9,432,571 | 9,808,350 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,496,639 | 462,300 |
売掛金 | 46,330 | 58,659 |
有価証券 | 840,807 | 441,462 |
前払費用 | 11,930 | 11,889 |
繰延税金資産 | 5,141 | 9,152 |
立替金 | 12,263 | 8,851 |
その他 | 8,472 | 9,443 |
貸倒引当金 | -82 | -101 |
流動資産合計 | 2,421,502 | 1,001,659 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 16,684 | 17,322 |
減価償却累計額 | -2,309 | -3,323 |
建物(純額) | 14,374 | 13,999 |
車両運搬具 | 8,274 | 8,274 |
減価償却累計額 | -8,191 | -8,274 |
車両運搬具(純額) | 82 | 0 |
工具 | 11,441 | 11,441 |
減価償却累計額 | -3,509 | -5,333 |
工具 | 7,932 | 6,108 |
土地 | 173 | 173 |
有形固定資産合計 | 22,563 | 20,281 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,588 | 1,190 |
電話加入権 | 2,808 | 2,808 |
無形固定資産合計 | 4,396 | 3,998 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,404 | 1,404 |
関係会社株式 | 708,943 | 886,943 |
関係会社長期貸付金 | 2,465,000 | 3,867,000 |
長期貸付金 | 46,000 | 46,000 |
長期前払費用 | 5,504 | 3,971 |
繰延税金資産 | 23,946 | 23,865 |
差入保証金 | 81,980 | 81,015 |
保険積立金 | 57,164 | 62,191 |
その他 | 444 | 416 |
貸倒引当金 | -4,292 | -6,395 |
投資その他の資産合計 | 3,386,097 | 4,966,413 |
固定資産合計 | 3,413,058 | 4,990,693 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 774 | - |
繰延資産合計 | 774 | - |
資産合計 | 5,835,335 | 5,992,352 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内償還予定の社債 | 300,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 946,339 | 995,824 |
未払金 | 10,063 | 19,336 |
未払費用 | 20,288 | 6,248 |
未払法人税等 | 38,522 | 102,821 |
預り金 | 4,978 | 4,125 |
賞与引当金 | 1,552 | 1,516 |
役員賞与引当金 | 30,000 | 40,000 |
仮受金 | 5 | 5 |
その他 | 11,049 | 25,561 |
流動負債合計 | 1,362,798 | 1,195,438 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,924,833 | 2,191,859 |
退職給付引当金 | 1,205 | 1,585 |
役員退職慰労引当金 | 44,540 | 50,300 |
固定負債合計 | 1,970,578 | 2,243,744 |
負債合計 | 3,333,376 | 3,439,182 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 915,959 | 919,021 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 601,759 | 604,821 |
その他資本剰余金 | 321,746 | 321,746 |
資本剰余金合計 | 923,505 | 926,567 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 6,600 | 6,600 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
繰越利益剰余金 | 556,016 | 601,229 |
利益剰余金合計 | 662,616 | 707,829 |
自己株式 | -121 | -248 |
株主資本合計 | 2,501,959 | 2,553,170 |
純資産合計 | 2,501,959 | 2,553,170 |
負債純資産合計 | 5,835,335 | 5,992,352 |