有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,017,591 | 4,455,750 |
受取手形及び売掛金 | 50,552 | 81,250 |
たな卸資産 | 108,701 | 149,105 |
繰延税金資産 | 421,877 | 421,928 |
未収入金 | 1,698,958 | 2,169,850 |
その他 | 763,876 | 1,030,385 |
貸倒引当金 | -766 | -730 |
流動資産計 | 7,060,792 | 8,307,542 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 10,296,859 | 11,278,553 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,434,689 | -4,015,971 |
建物及び構築物(純額) | 6,862,169 | 7,262,582 |
機械装置及び運搬具 | 5,665 | 5,868 |
減価償却累計額 | -1,370 | -2,398 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,294 | 3,470 |
工具 | 614,965 | 711,365 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -381,567 | -470,331 |
工具 | 233,398 | 241,033 |
土地 | 980,894 | 980,894 |
建設仮勘定 | 1,694,631 | 1,613,898 |
有形固定資産合計 | 9,775,387 | 10,101,879 |
無形固定資産 | ||
のれん | 288,666 | 258,280 |
その他 | 234,792 | 215,489 |
無形固定資産合計 | 523,458 | 473,769 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 629,836 | 629,505 |
長期貸付金 | 3,176,073 | 3,297,662 |
差入保証金 | 1,701,345 | 1,823,521 |
繰延税金資産 | 328,764 | 330,499 |
その他 | 824,994 | 812,703 |
貸倒引当金 | -18,574 | -16,063 |
投資その他の資産合計 | 6,642,439 | 6,877,829 |
固定資産計 | 16,941,286 | 17,453,479 |
資産の部合計 | 24,002,078 | 25,761,021 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 214,960 | 228,917 |
短期借入金 | - | 1,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,250,349 | 2,485,320 |
未払金 | 841,422 | 1,584,376 |
未払法人税等 | 157,883 | 344,278 |
未払消費税等 | 165,273 | 78,373 |
賞与引当金 | 398,839 | 390,055 |
資産除去債務 | 10,726 | - |
繰延税金負債 | 577 | - |
その他 | 1,498,695 | 1,597,673 |
流動負債計 | 6,538,727 | 8,208,995 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 9,855,493 | 8,934,213 |
繰延税金負債 | 1,668 | 2,123 |
退職給付に係る負債 | 471,565 | 538,885 |
長期未払金 | 3,700 | 3,700 |
資産除去債務 | 235,619 | 238,624 |
その他 | 40,923 | 78,280 |
固定負債計 | 10,608,970 | 9,795,827 |
負債の部合計 | 17,147,697 | 18,004,822 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,603,955 | 1,603,955 |
資本剰余金 | 1,449,544 | 1,449,544 |
利益剰余金 | 4,730,138 | 5,421,026 |
自己株式 | -869,918 | -636,635 |
株主資本合計 | 6,913,719 | 7,837,890 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -34,596 | -46,654 |
繰延ヘッジ損益 | 852 | 545 |
為替換算調整勘定 | - | 3,899 |
退職給付に係る調整累計額 | -29,580 | -43,350 |
その他の包括利益累計額合計 | -63,324 | -85,560 |
非支配株主持分 | 3,985 | 3,869 |
純資産の部合計 | 6,854,381 | 7,756,199 |
負債・純資産合計 | 24,002,078 | 25,761,021 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,327,195 | 1,169,505 |
売掛金 | 97,299 | 132,933 |
前払費用 | 37,423 | 39,754 |
繰延税金資産 | 7,979 | 9,376 |
立替金 | 3,507 | 4,568 |
短期貸付金 | 2,950,529 | 4,700,000 |
その他 | 65,553 | 35,738 |
貸倒引当金 | - | -108,174 |
流動資産計 | 4,489,488 | 5,983,701 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,982,583 | 2,246,956 |
構築物 | 213,324 | 293,946 |
車両及び運搬具(純額) | 4,294 | 3,271 |
工具器具・備品(純額) | 30,663 | 22,996 |
土地 | 980,894 | 980,894 |
建設仮勘定 | 385,068 | - |
有形固定資産合計 | 3,596,828 | 3,548,064 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 33,944 | 26,537 |
ソフトウエア仮勘定 | 178,200 | 178,200 |
電話加入権 | 2,808 | 2,808 |
水道施設利用権 | 4,268 | 4,801 |
無形固定資産合計 | 219,221 | 212,347 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 580,836 | 629,505 |
関係会社株式 | 1,395,943 | 1,346,943 |
関係会社出資金 | - | 967 |
関係会社長期貸付金 | 7,170,000 | 5,995,000 |
長期前払費用 | 47,897 | 42,985 |
繰延税金資産 | 17,593 | 9,669 |
差入保証金 | 201,769 | 201,400 |
その他 | 1,226 | 784 |
貸倒引当金 | -525 | -525 |
投資その他の資産合計 | 9,414,741 | 8,226,732 |
固定資産計 | 13,230,791 | 11,987,145 |
資産の部合計 | 17,720,279 | 17,970,846 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | - | 1,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,282,178 | 2,517,258 |
未払金 | 184,394 | 127,671 |
未払費用 | 9,017 | 6,054 |
未払法人税等 | 25,451 | 23,139 |
預り金 | 8,705 | 18,196 |
前受収益 | 1,859 | 1,890 |
賞与引当金 | 7,216 | 11,840 |
その他 | 25,851 | 67,843 |
流動負債計 | 3,544,675 | 4,273,893 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 9,855,493 | 8,934,213 |
関係会社長期借入金 | 288,351 | 256,378 |
退職給付引当金 | 3,235 | 4,268 |
資産除去債務 | 65,115 | 65,642 |
長期未払金 | 3,700 | 3,700 |
その他 | 133,840 | 171,460 |
固定負債計 | 10,349,737 | 9,435,664 |
負債の部合計 | 13,894,412 | 13,709,557 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,603,955 | 1,603,955 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,127,798 | 1,127,798 |
その他資本剰余金 | 321,746 | 321,746 |
資本剰余金合計 | 1,449,544 | 1,449,544 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 6,600 | 6,600 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
繰越利益剰余金 | 1,569,429 | 1,783,934 |
利益剰余金合計 | 1,676,029 | 1,890,534 |
自己株式 | -869,918 | -636,635 |
株主資本合計 | 3,859,610 | 4,307,398 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -34,596 | -46,654 |
繰延ヘッジ損益 | 852 | 545 |
その他の包括利益累計額合計 | -33,744 | -46,108 |
純資産の部合計 | 3,825,866 | 4,261,289 |
負債・純資産合計 | 17,720,279 | 17,970,846 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
商品 | 83,975 | 97,174 |
原材料及び貯蔵品 | 24,726 | 51,931 |
たな卸資産 | 108,701 | 149,105 |