有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式交換により新たにチューリンガム株式会社、その子会社である株式会社SEVENTAGEを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式交換による子会社資金の受入額(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	93,420千円
新規連結子会社株式の取得価額	2,201,756千円
新規連結子会社の現金及び現金同等物	55,139千円
株式交換による当社株式の交付価額	△2,201,756千円
差引:株式交換による現金及び現金同等物の増加額	55,139千円

当連結会計年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
株式取得により新たに株式会社カイカエクスチェンジホールディングス、その子会社である株式会社カイカエクスチェンジ、株式会社カイカキャピタルを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社株式取得による収入(純額)との関係は次のとおりであります。

2024/01/26 15:30

#2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により株式会社イーフロンティアが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。

流動資産	248,153千円
株式の売却価額	174,000千円
現金及び現金同等物	166,153千円
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	7,846千円

当連結会計年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
該当事項はありません。

2024/01/26 15:30

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年11月1日至 2022年10月31日)		当連結会計年度(自 2022年11月1日至 2023年10月31日)
信託預金	-	千円	△6,220,000	千円
現金及び現金同等物	1,169,098	千円	1,528,296	千円

2024/01/26 15:30

#4 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）

※4 現金及び現金同等物を対価とする事情の譲渡により減少した資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)

2024/01/26 15:30

#5 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

④に記載した対処すべき課題に重点的に取り組み、収益性の改善及び組織基盤の強化により持続的な収益体質を確立し、企業価値を向上させ継続的に安定した成長を続けていくよう努めてまいります。
なお、当連結会計年度末において現金及び預金7,748百万円(現金及び現金同等物1,528百万円)を保有しており、財務面における安定性は十分に確保されているものと考えており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
① 売上高の拡大と安定した収益基盤の確立

2024/01/26 15:30

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ359百万円増加し、1,528百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/01/26 15:30