有価証券報告書-第17期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月20日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 524,110 | 540,704 |
売掛金 | 128,160 | 126,398 |
有価証券 | 10,124 | 10,129 |
商品及び製品 | 2,561 | 10,167 |
仕掛制作費 | 1,117 | 1,486 |
前払費用 | 14,808 | 13,537 |
関係会社短期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
繰延税金資産 | 4,813 | 467 |
その他 | 1,913 | 2,293 |
貸倒引当金 | -174 | -199 |
流動資産合計 | 837,434 | 854,985 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 26,277 | 32,677 |
減価償却累計額 | -19,677 | -21,559 |
建物(純額) | 6,599 | 11,117 |
工具 | 114,825 | 112,895 |
減価償却累計額 | -100,911 | -101,088 |
工具 | 13,913 | 11,807 |
リース資産 | 3,900 | 3,900 |
減価償却累計額 | -520 | -1,300 |
リース資産(純額) | 3,380 | 2,600 |
有形固定資産合計 | 23,893 | 25,525 |
無形固定資産 | | |
のれん | 498,867 | - |
ソフトウエア | 21,894 | 14,502 |
その他 | 1,369 | 1,172 |
無形固定資産合計 | 522,131 | 15,674 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 46,108 | 41,350 |
繰延税金資産 | 254 | 183 |
その他 | 2,732 | 4,395 |
貸倒引当金 | -2,116 | -2,116 |
投資その他の資産合計 | 46,979 | 43,812 |
固定資産合計 | 593,004 | 85,012 |
資産合計 | 1,430,439 | 939,998 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 25,788 | 36,701 |
未払金 | 30,078 | 33,193 |
未払法人税等 | 1,831 | 3,041 |
未払消費税等 | 6,950 | 2,819 |
前受金 | 9,872 | 11,751 |
預り金 | 5,079 | 3,968 |
前受収益 | 53,833 | 59,716 |
その他 | 1,475 | 1,308 |
流動負債合計 | 134,910 | 152,501 |
固定負債 | | |
リース債務 | 2,730 | 1,911 |
繰延税金負債 | 23 | 1 |
退職給付引当金 | 708 | 952 |
固定負債合計 | 3,462 | 2,864 |
負債合計 | 138,372 | 155,365 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 347,234 | 347,234 |
資本剰余金 | 982,682 | 982,682 |
利益剰余金 | -42,977 | -550,263 |
自己株式 | -750 | -778 |
株主資本合計 | 1,286,189 | 778,875 |
評価・換算差額等 | | |
その他の包括利益累計額合計 | - | - |
新株予約権 | 5,877 | 5,757 |
純資産合計 | 1,292,067 | 784,632 |
負債純資産合計 | 1,430,439 | 939,998 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 426,668 | 423,296 |
売掛金 | 100,120 | 89,450 |
有価証券 | 10,124 | 10,129 |
商品及び製品 | 2,561 | 10,167 |
仕掛制作費 | 1,117 | 1,486 |
前払費用 | 14,069 | 13,474 |
繰延税金資産 | 1,224 | - |
関係会社短期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
その他 | 1,845 | 3,766 |
流動資産合計 | 707,731 | 701,771 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 25,368 | 31,660 |
減価償却累計額 | -19,021 | -21,435 |
建物(純額) | 6,346 | 10,225 |
工具 | 107,101 | 107,636 |
減価償却累計額 | -94,845 | -96,804 |
工具 | 12,255 | 10,831 |
リース資産 | 3,900 | 3,900 |
減価償却累計額 | -520 | -1,300 |
リース資産(純額) | 3,380 | 2,600 |
有形固定資産合計 | 21,982 | 23,656 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 22,499 | 14,938 |
その他 | 1,369 | 1,172 |
無形固定資産合計 | 23,869 | 16,110 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 34,050 | 34,050 |
敷金及び保証金 | 41,350 | 41,350 |
その他 | 2,732 | 4,395 |
貸倒引当金 | -2,116 | -2,116 |
投資その他の資産合計 | 76,016 | 77,679 |
固定資産合計 | 121,868 | 117,447 |
資産合計 | 829,599 | 819,218 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 14,072 | 18,497 |
未払金 | 14,210 | 17,119 |
未払法人税等 | 1,651 | 1,457 |
未払消費税等 | 6,050 | 880 |
前受金 | 8,804 | 9,755 |
預り金 | 3,014 | 2,049 |
前受収益 | 53,833 | 59,716 |
その他 | 1,475 | 1,308 |
流動負債合計 | 103,112 | 110,785 |
固定負債 | | |
リース債務 | 2,730 | 1,911 |
繰延税金負債 | 23 | 1 |
固定負債合計 | 2,753 | 1,912 |
負債合計 | 105,866 | 112,697 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 347,234 | 347,234 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 88,361 | 88,361 |
その他資本剰余金 | 241,359 | 241,359 |
資本剰余金合計 | 329,721 | 329,721 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 100 | 100 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 38 | 2 |
繰越利益剰余金 | 41,510 | 24,484 |
利益剰余金合計 | 41,649 | 24,586 |
自己株式 | -750 | -778 |
株主資本合計 | 717,855 | 700,763 |
新株予約権 | 5,877 | 5,757 |
純資産合計 | 723,732 | 706,521 |
負債純資産合計 | 829,599 | 819,218 |