有価証券報告書-第41期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/20 15:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
155項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバディブ取引
前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等(千円)契約額のうち
1年超(千円)
時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金340,000220,000(注)
支払固定・
受取変動

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等(千円)契約額のうち
1年超(千円)
時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金505,000330,000(注)
支払固定・
受取変動

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。