有価証券報告書-第28期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 302,283 | 748,339 |
| 減価償却費 | 133,213 | 106,273 |
| 無形固定資産償却費 | 275,339 | 237,057 |
| 長期前払費用償却額 | 50,785 | 19,518 |
| 減損損失 | － | 27,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 985 | 17,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,991 | 86,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,316 | 54,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69,326 | － |
| 株式報酬費用 | － | 8,565 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,271 | 28,164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,836 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,690 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,558 | -9,406 |
| 支払利息 | 80,093 | 66,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,084 | -220,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,028 | -17,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,862 | -36,329 |
| その他 | 62,477 | 334,343 |
| 小計 | 980,668 | 1,451,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,558 | 9,406 |
| 利息の支払額 | -82,945 | -67,019 |
| 法人税等の支払額 | -272,986 | -423,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,295 | 969,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -436,000 | -430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,000 | 436,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,737 | -75,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,266 | 8,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,788 | -58,084 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 156 | 358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,293 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,240 | -3,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,439 | 5,229 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,555 | -173,059 |
| 差入保証金の回収による収入 | 107,134 | 32,618 |
| その他 | 107,859 | -28,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,777 | -286,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760,500 | -6,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,586 | -11,121 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,337 | -409,430 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -180,000 |
| 配当金の支払額 | -670 | -30,939 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811,093 | -538,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,020 | 145,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 943,129 | 785,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 785,109 | 930,354 |