有価証券報告書-第26期(平成21年8月1日-平成22年7月31日)
- 【提出】
- 2010年10月27日 10:20
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- 有価証券報告書-第26期(平成21年8月1日-平成22年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,396 | 47,376 |
| 売掛金 | 40,279 | 69,259 |
| 商品 | 1,977 | 580 |
| 仕掛品 | 1,039 | 368 |
| 前払費用 | 4,499 | 3,566 |
| 未収入金 | 1,155 | 1,680 |
| その他 | 21 | 7 |
| 貸倒引当金 | -47 | -179 |
| 流動資産合計 | 62,320 | 122,660 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,580 | 2,552 |
| 減価償却累計額 | -3,886 | -821 |
| 減損損失累計額 | -2,693 | -1,388 |
| 建物（純額） | － | 343 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 11,559 | 11,559 |
| 減価償却累計額 | -10,981 | -10,981 |
| 減損損失累計額 | -577 | -577 |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 29,630 | 31,388 |
| 減価償却累計額 | -18,695 | -18,489 |
| 減損損失累計額 | -10,935 | -8,965 |
| 工具 | － | 3,933 |
| リース資産 | 1,260 | 1,260 |
| 減価償却累計額 | -70 | -70 |
| 減損損失累計額 | -1,190 | -1,190 |
| リース資産（純額） | － | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | － | 4,277 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 38 | 38 |
| ソフトウエア | － | 2,918 |
| 無形固定資産合計 | 38 | 2,956 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,400 | 2,400 |
| 出資金 | 860 | 850 |
| 破産更生債権等 | 130 | － |
| 長期前払費用 | 2,328 | 2,526 |
| 敷金及び保証金 | 17,857 | 14,788 |
| 保険積立金 | 3,191 | 3,603 |
| 会員権 | 1,000 | － |
| その他 | － | 1,000 |
| 貸倒引当金 | -930 | -820 |
| 投資その他の資産合計 | 26,838 | 24,348 |
| 固定資産合計 | 26,876 | 31,582 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 89,197 | 154,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,345 | 32,828 |
| 短期借入金 | 13,000 | 13,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,151 | 44,112 |
| リース債務 | 441 | 441 |
| 未払金 | 42,215 | 18,000 |
| 未払費用 | 17,019 | 16,244 |
| 未払法人税等 | 5,596 | 5,702 |
| 未払消費税等 | 4,750 | 6,927 |
| 前受金 | 1,066 | 881 |
| 預り金 | 8,572 | 4,376 |
| 賞与引当金 | 1,100 | 1,700 |
| 前受収益 | 21,378 | 24,046 |
| 株主 | 4,000 | － |
| 流動負債合計 | 169,636 | 168,261 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 104,947 | 115,489 |
| リース債務 | 588 | 147 |
| 退職給付引当金 | 8,099 | 9,657 |
| 固定負債合計 | 113,634 | 125,293 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 283,271 | 293,554 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 961,816 | 961,816 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 395,616 | 395,616 |
| その他資本剰余金 | 66,446 | 66,446 |
| 資本剰余金合計 | 462,062 | 462,062 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,617,952 | -1,563,190 |
| 利益剰余金合計 | -1,617,952 | -1,563,190 |
| 株主資本合計 | -194,074 | -139,311 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | -194,074 | -139,311 |
| 負債純資産合計 | 89,197 | 154,243 |
