有価証券報告書-第13期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月31日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,061,257 | 3,894,775 |
| 売掛金 | 461,199 | 579,987 |
| 有価証券 | 2,086,290 | － |
| 買取債権 | 280,692 | 243,827 |
| 未収入金 | 113,980 | 136,314 |
| 繰延税金資産 | 76,725 | 163,454 |
| その他 | 1,755,009 | 1,149,027 |
| 貸倒引当金 | -334,361 | -269,400 |
| 流動資産合計 | 7,500,794 | 5,897,986 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,404,654 | 12,393,344 |
| 減価償却累計額 | -295,532 | -587,584 |
| 建物（純額） | 12,109,121 | 11,805,759 |
| 工具 | 101,968 | 99,065 |
| 減価償却累計額 | -61,294 | -68,198 |
| 工具 | 40,674 | 30,866 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 18,382,261 | 18,382,261 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 30,532,057 | 30,218,887 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,892 | 3,897 |
| 無形固定資産合計 | 6,892 | 3,897 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,782,662 | 6,002,888 |
| その他の関係会社有価証券 | 3,989,818 | 3,877,426 |
| 長期貸付金 | 2,107,695 | 2,019,943 |
| 敷金及び保証金 | 288,102 | 265,218 |
| 繰延税金資産 | 796,423 | 1,056,865 |
| その他 | 361,284 | 180,240 |
| 貸倒引当金 | － | -11,370 |
| 投資その他の資産合計 | 15,325,988 | 13,391,214 |
| 固定資産合計 | 45,864,938 | 43,613,999 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,365,732 | 49,511,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 3,600,000 | 1,339,592 |
| 未払金 | 171,575 | 349,027 |
| 未払法人税等 | 201,032 | 1,023,964 |
| 預り金 | 516,625 | 385,720 |
| 賞与引当金 | 56,750 | 80,000 |
| その他 | 348,793 | 420,678 |
| 流動負債合計 | 4,894,775 | 3,598,983 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 4,605,487 | 4,605,487 |
| 新株予約権付社債 | 6,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金 | 22,000,000 | 21,581,341 |
| 匿名組合預り金 | 4,074,080 | 4,040,825 |
| 繰延税金負債 | － | 27,547 |
| 固定負債合計 | 36,679,567 | 34,755,202 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 41,574,343 | 38,354,185 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,200,779 | 1,400,529 |
| 資本剰余金 | 1,168,729 | 1,368,324 |
| 利益剰余金 | 5,672,419 | 6,769,184 |
| 株主資本合計 | 8,041,927 | 9,538,038 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -50,666 | -654,173 |
| 為替換算調整勘定 | -508,248 | -437,703 |
| 評価・換算差額等合計 | -558,914 | -1,091,877 |
| 新株予約権 | 2,306 | 13,408 |
| 少数株主持分 | 4,306,069 | 2,698,229 |
| 純資産合計 | 11,791,389 | 11,157,799 |
| 負債純資産合計 | 53,365,732 | 49,511,985 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,669,618 | 1,624,382 |
| 売掛金 | 1,971,923 | 1,017,124 |
| 未収還付法人税等 | 364,429 | － |
| 前払費用 | 46,230 | 36,777 |
| 繰延税金資産 | 35,893 | 75,998 |
| 関係会社短期貸付金 | 7,737,101 | 7,940,000 |
| 未収入金 | 111,513 | 101,214 |
| その他 | 168,610 | 21,878 |
| 貸倒引当金 | -54 | － |
| 流動資産合計 | 13,105,266 | 10,817,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 123,972 | 112,662 |
| 減価償却累計額 | -31,505 | -40,220 |
| 建物（純額） | 92,466 | 72,442 |
| 工具 | 101,968 | 99,065 |
| 減価償却累計額 | -61,294 | -68,198 |
| 工具 | 40,674 | 30,866 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 133,141 | 103,308 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,892 | 3,897 |
| 無形固定資産合計 | 6,892 | 3,897 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,092,029 | 743,930 |
| 関係会社株式 | 627,797 | 1,397,654 |
| その他の関係会社有価証券 | 1,622,761 | 1,500,619 |
| 出資金 | 91,266 | 39,849 |
| 関係会社出資金 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 552,056 | 548,677 |
| 敷金及び保証金 | 263,102 | 245,218 |
| 繰延税金資産 | 337,607 | 326,123 |
| 貸倒引当金 | -68,400 | -301,597 |
| 投資その他の資産合計 | 4,528,221 | 4,510,476 |
| 固定資産合計 | 4,668,255 | 4,617,683 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,773,521 | 15,435,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 3,935,000 | 1,639,592 |
| 未払金 | 115,519 | 278,862 |
| 未払法人税等 | 12,333 | 341,030 |
| 預り金 | 27,545 | 24,828 |
| 賞与引当金 | 56,750 | 80,000 |
| その他 | 19,257 | 105,164 |
| 流動負債合計 | 4,166,404 | 2,469,476 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 6,000,000 | 4,500,000 |
| 固定負債合計 | 6,000,000 | 4,500,000 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,166,404 | 6,969,476 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,200,779 | 1,400,529 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,168,729 | 1,368,324 |
| 資本剰余金合計 | 1,168,729 | 1,368,324 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 5,315,769 | 5,808,570 |
| 利益剰余金合計 | 5,315,769 | 5,808,570 |
| 株主資本合計 | 7,685,277 | 8,577,424 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -80,467 | -125,250 |
| 評価・換算差額等合計 | -80,467 | -125,250 |
| 新株予約権 | 2,306 | 13,408 |
| 純資産合計 | 7,607,116 | 8,465,582 |
| 負債純資産合計 | 17,773,521 | 15,435,059 |
