有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,519,294 | 2,377,484 |
| 減価償却費 | 4,780,085 | 5,351,789 |
| 長期前払費用償却額 | 2,291 | 917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,014 | -4,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,560 | 37,308 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 183,200 | 130,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,112 | 106,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -936 | -721 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,511 | -22,948 |
| 固定資産除却損 | 1,484 | 4,516 |
| レンタル資産除却損 | 32,146 | 60,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,782 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,357 | 2,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585,888 | -341,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,771 | -9,530 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,407 | -18,233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,896 | -9,005 |
| レンタル資産の取得による支出 | -5,043,716 | -6,659,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,906 | 103,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,094 | -2,018 |
| その他 | 122,321 | -50,455 |
| 小計 | 2,478,325 | 1,056,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863 | 795 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -674,704 | -1,004,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804,477 | 53,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,103 | -688,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,010 | -119,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31,026 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -304,646 | 1,550,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,250 | -950 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 318 | 963 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,775 | -41,963 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,015 | 12,264 |
| その他 | 2,942 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,509 | 741,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -43 |
| 配当金の支払額 | -714,711 | -714,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,757 | -724,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,210 | 70,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,467 | 1,748,060 |