2433 博報堂DY HD

2433
2024/03/27
時価
5395億円
PER 予
21.19倍
2010年以降
7.6-162.61倍
(2010-2023年)
PBR
1.38倍
2010年以降
0.72-2.71倍
(2010-2023年)
配当 予
2.31%
ROE 予
6.5%
ROA 予
2.3%
資料
Link
CSV,JSON

投資活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

連結

2009年12月31日
-31億1300万
2010年12月31日
7400万
2011年12月31日
-53億6200万
2012年12月31日
-45億9000万
2013年12月31日
-9億1000万
2014年12月31日 -625.71%
-66億400万
2015年12月31日 -196.52%
-195億8200万
2016年12月31日
-4億9900万
2017年12月31日 -999.99%
-66億3100万
2018年12月31日 -180.97%
-186億3100万
2019年12月31日
8億9300万
2020年12月31日
-103億1700万
2021年12月31日 -72.74%
-178億2200万
2022年12月31日 -51.44%
-269億8900万
2023年12月31日
-130億6600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(103億55百万円)の計上、賞与引当金の減少(△185億85百万円)、売上債権の減少(451億34百万円)、棚卸資産の増加(△223億72百万円)、仕入債務の減少(△586億58百万円)、法人税等の支払(△102億20百万円)等の結果、187億12百万円の支出(前年同期は509億98百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△54億79百万円)、無形固定資産の取得による支出(△72億67百万円)、投資有価証券の取得による支出(△42億20百万円)、投資有価証券の売却による収入(22億8百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△26億47百万円)、金銭債権信託受益権の減少(40億4百万円)等があったため、130億66百万円の支出(前年同期は269億89百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(668億78百万円)、長期借入金の返済による支出(△49億8百万円)、自己株式の取得による支出(△32億86百万円)、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出(△53億45百万円)、配当金の支払額(△112億50百万円)等があったため、402億84百万円の収入(前年同期は244億58百万円の支出)となりました。
2024/02/14 10:26