四半期報告書-第21期第3四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 831,304 | 479,940 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | 234,837 | 195,759 | |||||||||
商品及び製品 | 37,930 | 39,191 | |||||||||
仕掛品 | 32,875 | 44,809 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 8,431 | 7,208 | |||||||||
その他 | 63,239 | 50,216 | |||||||||
流動資産合計 | 1,208,619 | 817,125 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物(純額) | 13,930 | 12,064 | |||||||||
機械装置及び運搬具(純額) | 910 | 739 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 26,083 | 18,290 | |||||||||
有形固定資産合計 | 40,923 | 31,094 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 9,395 | 13,489 | |||||||||
その他 | 1,247 | 1,247 | |||||||||
無形固定資産合計 | 10,642 | 14,737 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 81,857 | 45,329 | |||||||||
敷金及び保証金 | 118,899 | 124,765 | |||||||||
その他 | 19,186 | 15,639 | |||||||||
貸倒引当金 | △11,851 | △11,851 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 208,091 | 173,882 | |||||||||
固定資産合計 | 259,658 | 219,714 | |||||||||
資産合計 | 1,468,277 | 1,036,839 |
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 152,609 | 75,691 | |||||||||
短期借入金 | ※ 100,000 | ※ 100,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 51,846 | 33,977 | |||||||||
未払法人税等 | 7,915 | 8,668 | |||||||||
受注損失引当金 | 3,000 | - | |||||||||
その他 | 68,124 | 71,082 | |||||||||
流動負債合計 | 383,494 | 289,418 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 19,040 | - | |||||||||
退職給付に係る負債 | 2,982 | 3,753 | |||||||||
固定負債合計 | 22,022 | 3,753 | |||||||||
負債合計 | 405,516 | 293,172 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 1,478,433 | 1,478,433 | |||||||||
資本剰余金 | 794,264 | 794,264 | |||||||||
利益剰余金 | △1,115,143 | △1,434,219 | |||||||||
自己株式 | △95,031 | △95,031 | |||||||||
株主資本合計 | 1,062,523 | 743,447 | |||||||||
新株予約権 | 237 | 220 | |||||||||
純資産合計 | 1,062,760 | 743,667 | |||||||||
負債純資産合計 | 1,468,277 | 1,036,839 |